DWWN Principal Exchange-Traded Funds - Principal Long Duration ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 18:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,16 | Rango diario | 24,02 – 24,13 |
| Rango de 52 semanas | 21,97 – 26,87 | Volumen | 390 |
| Volumen prom. | 134 | AUM | 10,9 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,19 % | Rendimiento (TTM) | 1,87 % |
| NAV | 24,30 | Prima/Descuento | -1,17 % indicativo |
| Inicio | 20 may 2026 | Posiciones | 57 |
| Emisor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74255Y656 | ISIN | US74255Y6564 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
DWWN is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of falling US interest rates. The fund mainly invests in US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities). These instruments are created by separating a Treasury security's interest payments from its principal. The detached interest components are sold individually as zero-interest securities, while the principal is redeemed at par upon maturity. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within around 10% of its benchmark index, which focuses on maturities exceeding 20 years. The fund may also hold other US Treasury securities. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives. The funds strategy may result in frequent and active trading.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1,35 % | -3,03 % | — | — | — | — | — | — | -4,23 % |
| Rentabilidad total | +1,82 % | -1,68 % | — | — | — | — | — | — | -2,44 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,19 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 57 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 | — | 3,35 % | 1,48 M | 365,9 mil US$ |
| 2 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 | — | 3,24 % | 1,32 M | 353,9 mil US$ |
| 3 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 | — | 3,16 % | 1,34 M | 345,1 mil US$ |
| 4 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 | — | 3,00 % | 1,42 M | 328,3 mil US$ |
| 5 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 | — | 2,99 % | 1,34 M | 327,3 mil US$ |
| 6 | STRIP PRINC 11/50 0.00000 | — | 2,86 % | 1,14 M | 312,3 mil US$ |
| 7 | STRIP PRINC 02/51 0.00000 | — | 2,80 % | 1,13 M | 306,2 mil US$ |
| 8 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 | — | 2,74 % | 1,31 M | 299,7 mil US$ |
| 9 | STRIP PRINC 05/49 0.00000 | — | 2,69 % | 989 mil | 294 mil US$ |
| 10 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 | — | 2,67 % | 1,1 M | 292,4 mil US$ |
| 11 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 | — | 2,67 % | 1,24 M | 292 mil US$ |
| 12 | STRIP PRINC 02/49 0.00000 | — | 2,64 % | 958 mil | 288,4 mil US$ |
| 13 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 | — | 2,55 % | 1,23 M | 279,1 mil US$ |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 | — | 2,38 % | 1,11 M | 260 mil US$ |
| 15 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 | — | 2,34 % | 980 mil | 256,4 mil US$ |
| 16 | STRIPS 02/48 0.00000 | — | 2,34 % | 823 mil | 255,4 mil US$ |
| 17 | STRIP PRINC 08/48 0.00000 | — | 2,22 % | 786 mil | 243,1 mil US$ |
| 18 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 | — | 2,05 % | 998 mil | 223,7 mil US$ |
| 19 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 | — | 2,04 % | 871 mil | 222,7 mil US$ |
| 20 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 | — | 2,03 % | 1,02 M | 221,7 mil US$ |
| 21 | STRIP PRINC 02/48 0.00000 | — | 1,99 % | 684 mil | 217,2 mil US$ |
| 22 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 | — | 1,98 % | 857 mil | 216,8 mil US$ |
| 23 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 | — | 1,96 % | 965 mil | 214,2 mil US$ |
| 24 | STRIPS 05/49 0.00000 | — | 1,93 % | 729 mil | 211,6 mil US$ |
| 25 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 | — | 1,93 % | 882 mil | 211 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,87 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4485 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.1042 (5 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 5 oct 2026 | $0.1042 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 3 sept 2026 | $0.1087 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 5 ago 2026 | $0.1107 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1249 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 390 | Volumen promedio | 134 |
| AUM | 10,9 MUS$ | Prima/Descuento | -1,17 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 112,6 mil US$ | +1,07 % | 10,5 MUS$ → 10,9 MUS$ |
| 1 mes | 81,1 mil US$ | +0,78 % | 10,4 MUS$ → 10,9 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DWWN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.