DWWN Principal Exchange-Traded Funds - Principal Long Duration ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.16 | النطاق اليومي | 24.02 – 24.13 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.97 – 26.87 | حجم التداول | 390 |
| متوسط حجم التداول | 134 | إجمالي الأصول المُدارة | 10.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.87% |
| NAV | 24.30 | العلاوة/الخصم | -1.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 20/05/2026 | المقتنيات | 57 |
| المُصدِر | Principal Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74255Y656 | ISIN | US74255Y6564 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DWWN is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of falling US interest rates. The fund mainly invests in US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities). These instruments are created by separating a Treasury security's interest payments from its principal. The detached interest components are sold individually as zero-interest securities, while the principal is redeemed at par upon maturity. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within around 10% of its benchmark index, which focuses on maturities exceeding 20 years. The fund may also hold other US Treasury securities. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives. The funds strategy may result in frequent and active trading.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.35% | -3.03% | — | — | — | — | — | — | -4.23% |
| إجمالي العائد | +1.82% | -1.68% | — | — | — | — | — | — | -2.44% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 57 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 | — | 3.35% | 1.48 مليون | 365.9 ألف US$ |
| 2 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 | — | 3.24% | 1.32 مليون | 353.9 ألف US$ |
| 3 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 | — | 3.16% | 1.34 مليون | 345.1 ألف US$ |
| 4 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 | — | 3.00% | 1.42 مليون | 328.3 ألف US$ |
| 5 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 | — | 2.99% | 1.34 مليون | 327.3 ألف US$ |
| 6 | STRIP PRINC 11/50 0.00000 | — | 2.86% | 1.14 مليون | 312.3 ألف US$ |
| 7 | STRIP PRINC 02/51 0.00000 | — | 2.80% | 1.13 مليون | 306.2 ألف US$ |
| 8 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 | — | 2.74% | 1.31 مليون | 299.7 ألف US$ |
| 9 | STRIP PRINC 05/49 0.00000 | — | 2.69% | 989 ألف | 294 ألف US$ |
| 10 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 | — | 2.67% | 1.1 مليون | 292.4 ألف US$ |
| 11 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 | — | 2.67% | 1.24 مليون | 292 ألف US$ |
| 12 | STRIP PRINC 02/49 0.00000 | — | 2.64% | 958 ألف | 288.4 ألف US$ |
| 13 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 | — | 2.55% | 1.23 مليون | 279.1 ألف US$ |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 | — | 2.38% | 1.11 مليون | 260 ألف US$ |
| 15 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 | — | 2.34% | 980 ألف | 256.4 ألف US$ |
| 16 | STRIPS 02/48 0.00000 | — | 2.34% | 823 ألف | 255.4 ألف US$ |
| 17 | STRIP PRINC 08/48 0.00000 | — | 2.22% | 786 ألف | 243.1 ألف US$ |
| 18 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 | — | 2.05% | 998 ألف | 223.7 ألف US$ |
| 19 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 | — | 2.04% | 871 ألف | 222.7 ألف US$ |
| 20 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 | — | 2.03% | 1.02 مليون | 221.7 ألف US$ |
| 21 | STRIP PRINC 02/48 0.00000 | — | 1.99% | 684 ألف | 217.2 ألف US$ |
| 22 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 | — | 1.98% | 857 ألف | 216.8 ألف US$ |
| 23 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 | — | 1.96% | 965 ألف | 214.2 ألف US$ |
| 24 | STRIPS 05/49 0.00000 | — | 1.93% | 729 ألف | 211.6 ألف US$ |
| 25 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 | — | 1.93% | 882 ألف | 211 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4485 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1042 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.1042 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.1087 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.1107 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.1249 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 390 | متوسط حجم التداول | 134 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 10.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -1.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 112.6 ألف US$ | +1.07% | 10.5 مليون US$ → 10.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 81.1 ألف US$ | +0.78% | 10.4 مليون US$ → 10.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DWWN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.