DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM U.S. Core ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.58 | Intervalo Diário | 59.59 – 59.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.38 – 63.93 | Volume | 28 |
| Volume Médio | 1.57K | AUM | $122.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.08% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 59.59 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Dec 26, 2019 | Posições | 4 |
| Emissor | AdvisorShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00768Y487 | ISIN | US00768Y4879 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The AdvisorShares Dorsey Wright FSM U.S. Core ETF (DWUS) aims to achieve alpha, or superior returns, by complementing broad market exposures with a more discerning approach. Unlike typical index funds that inherently include both strong and weak companies, DWUS leverages Dorsey Wright's time-tested trend-following methodology and advanced investment modeling. This process is designed to pinpoint the most robust U.S. large-capitalization equity investments while systematically avoiding those exhibiting underperformance. DWUS distinguishes itself through its proactive, active management. Many exchange-traded funds simply mirror a benchmark index, thereby holding every stock within it, even those with less appealing investment characteristics. In contrast, DWUS's investment strategy involves a consistent and systematic evaluation of the U.S. large-cap equity universe. This rigorous screening dictates which asset classes are strategically included in, or removed from, its highly dynamic and tactical portfolio. Understanding that various investment styles cycle through periods of favor and disfavor, successful domestic core equity management necessitates agile adaptation. Factors such as equal-weighting, market-cap weighting, growth, value, low volatility, and momentum all play a critical role in determining performance. DWUS addresses this by allocating capital to the highest-ranking funds within its investment universe. This approach seeks to capitalize on the growth of U.S. large-cap equity styles demonstrating the strongest relative strength, while strategically sidestepping those that are lagging. A cornerstone of the DWUS strategy is its systematic defense mechanism. The fund operates under the conviction that mitigating significant losses is paramount for capital preservation and contributing to better long-term performance. Consequently, DWUS employs a rules-based framework that allows it to tactically shift a portion of its portfolio into cash or short-term fixed income when a pre-defined defensive indicator is triggered. This temporary defensive stance is engineered to provide a buffer against extreme and potentially severe market downturns.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.72% | -2.38% | +8.42% | +9.92% | +14.99% | +17.95% | +8.95% | — | +13.80% |
| Retorno total | +3.73% | -2.38% | +8.42% | +9.92% | +15.04% | +18.15% | +9.34% | — | +14.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $108.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | QUAL | 50.07% | 274.00K | $61.2M |
| 2 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 49.78% | 206.97K | $60.8M |
| 3 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 0.30% | 364.45K | $364.5K |
| 4 | CASH | — | -0.15% | -177.63K | -$177.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0200 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.0200 (Dec 29, 2025) |
| Crescimento 1A | -77.78% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -59.36% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0200 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0900 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1177 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2980 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1440 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0679 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.87% / 19.56% | Sharpe 1A / 3A | 0.667 / 0.861 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.34% / -19.64% | Sortino 1A | 0.955 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.865 |
| Desvio negativo 1A | 14.58% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 28 | Volume médio | 1.57K |
| AUM | $122.2M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $454.0K | +0.37% | $121.7M → $122.2M |
| 1 Semana | -$1.0M | -0.86% | $122.8M → $122.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.