DWMF WisdomTree International Multifactor Fund
报价截至 Oct 12, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.00 | 当日价格区间 | 33.00 – 33.00 |
| 52周区间 | 31.41 – 35.87 | 成交量 | 8 |
| 平均成交量 | 1.61K | AUM | $33.7M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 2.98% |
| NAV | 33.67 | 溢价/折价 | -1.99% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 10, 2018 | 持仓明细 | 224 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y774 | ISIN | US97717Y7748 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) utilizes a model-based investment approach. Under normal conditions, it allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities within developed markets, specifically excluding the United States and Canada. While the advisor primarily targets large and mid-capitalization companies, it retains the flexibility to invest in small-capitalization firms as well. This fund is categorized as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.91% | -2.40% | -4.15% | +1.41% | +4.04% | +10.22% | +5.03% | — | +3.60% |
| 总回报 | -2.91% | -2.40% | -2.51% | +3.48% | +6.76% | +13.61% | +8.60% | — | +6.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 213 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.39% | 437 | $805.0K |
| 2 | InterContinental Hotels Group | IHG.L | 1.52% | 3.18K | $511.7K |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.37% | 23.56K | $460.5K |
| 4 | Dufry AG | — | 1.35% | 8.77K | $455.0K |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.35% | 3.22K | $453.8K |
| 6 | Advantest Corp | 6857.T | 1.26% | 1.60K | $423.6K |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 1.05% | 7.30K | $354.0K |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.05% | 8.05K | $353.1K |
| 9 | Banco Santander Sa | SAN.MC | 1.02% | 24.24K | $341.6K |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.96% | 4.00K | $324.0K |
| 11 | Allianz SE | ALV.DE | 0.91% | 644 | $305.0K |
| 12 | Roche Holding Ag | ROP.SW | 0.90% | 720 | $303.0K |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.88% | 10.83K | $296.1K |
| 14 | TotalEnergies | TTE.PA | 0.88% | 3.47K | $295.8K |
| 15 | Siemens Ag-Reg | SIE.DE | 0.87% | 931 | $292.4K |
| 16 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.86% | 1.82K | $289.0K |
| 17 | GSK Plc | GSK.L | 0.81% | 11.69K | $273.9K |
| 18 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.79% | 2.91K | $265.3K |
| 19 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.76% | 13.41K | $256.1K |
| 20 | ING Groep NV | INGA.AS | 0.72% | 6.91K | $242.0K |
| 21 | BNP Paribas | BNP.PA | 0.70% | 2.19K | $234.7K |
| 22 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.69% | 6.50K | $232.7K |
| 23 | Repsol SA | REP.MC | 0.68% | 7.05K | $228.1K |
| 24 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7735.T | 0.67% | 2.20K | $225.9K |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.67% | 2.10K | $225.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.98% | 已派发（过去12个月） | $0.9807 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.1200 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | +9.18% | 3年/5年增长率（年化） | -1.53% / +1.89% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1050 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1857 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1850 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0500 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1732 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1950 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4700 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1050 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1850 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.59% / 11.51% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.371 / 0.905 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.74% / -8.74% | 索提诺比率（1年） | 0.545 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.497 | 与标普500的相关性（1年） | 0.689 |
| 下行偏差 1年 | 8.58% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8 | 平均成交量 | 1.61K |
| AUM | $33.7M | 溢价/折价 | -1.99% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $33.7M → $33.7M |
| 1个月 | $213.8K | +0.62% | $34.5M → $33.7M |
| 1周 | $615.4K | +1.85% | $33.3M → $33.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。