DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 113.40 | Дневной диапазон | 113.09 – 113.73 |
| Диапазон за 52 недели | 87.52 – 127.77 | Объём торгов | 4.47K |
| Средний объём | 18.67K | AUM | $430.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.00% |
| NAV | 113.61 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jul 19, 2012 | Состав портфеля | 201 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E842 | ISIN | US46138E8425 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF seeks to track the performance of the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. This fund typically invests at least 90% of its total assets in equity securities of small-capitalization companies that comprise this index. The index itself consists of approximately 200 companies chosen from the NASDAQ US Benchmark Index through a proprietary selection methodology from Dorsey, Wright & Associates, LLC. This process identifies companies demonstrating strong relative strength based on their market performance. Both the fund and the index undergo rebalancing and reconstitution on a quarterly basis. It's also important to note that, effective after the market close on August 25, 2023, the fund's name transitioned from Invesco DWA SmallCap Momentum ETF to its current name, Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF, with no other alterations made to the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.19% | -2.53% | +10.72% | +17.42% | +28.05% | +13.76% | +6.01% | +11.67% | +11.32% |
| Совокупная доходность | -0.18% | -2.53% | +10.72% | +17.42% | +28.06% | +14.55% | +6.71% | +12.16% | +11.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 204 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erasca Inc | ERAS | 1.58% | 405.51K | $6.9M |
| 2 | Climb Bio Inc | CLYM | 1.49% | 382.20K | $6.5M |
| 3 | Enova International Inc | ENVA | 1.40% | 25.86K | $6.1M |
| 4 | Sezzle Inc | SEZL | 1.35% | 50.30K | $5.9M |
| 5 | Bel Fuse Inc | BELFB | 1.32% | 21.93K | $5.8M |
| 6 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 1.30% | 54.28K | $5.7M |
| 7 | AXT Inc | AXTI | 1.29% | 77.07K | $5.6M |
| 8 | agilon health Inc | AGL | 1.28% | 60.47K | $5.6M |
| 9 | Aehr Test Systems | AEHR | 1.26% | 52.18K | $5.5M |
| 10 | Graham Corp | GHM | 1.20% | 52.60K | $5.3M |
| 11 | Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.16% | 283.69K | $5.1M |
| 12 | Tango Therapeutics Inc | TNGX | 1.14% | 211.47K | $5.0M |
| 13 | Frequency Electronics Inc | FEIM | 1.13% | 75.23K | $4.9M |
| 14 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.12% | 54.07K | $4.9M |
| 15 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 1.03% | 39.68K | $4.5M |
| 16 | Replimune Group Inc | REPL | 0.92% | 286.13K | $4.0M |
| 17 | SELLAS Life Sciences Group Inc | SLS | 0.90% | 292.28K | $3.9M |
| 18 | MYR Group Inc | MYRG | 0.90% | 12.31K | $3.9M |
| 19 | Perimeter Solutions Inc | PRM | 0.84% | 117.91K | $3.7M |
| 20 | Northeast Bank | NBN | 0.84% | 28.41K | $3.7M |
| 21 | Adaptive Biotechnologies Corp | ADPT | 0.81% | 138.82K | $3.5M |
| 22 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.79% | 54.25K | $3.5M |
| 23 | Paysign Inc | PAYS | 0.74% | 235.16K | $3.2M |
| 24 | Liquidia Corp | LQDA | 0.74% | 45.52K | $3.2M |
| 25 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 0.74% | 164.17K | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0053 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0053 (Sep 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -99.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -79.66% / -43.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0053 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0100 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0524 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0731 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5146 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0821 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0488 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8345 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1240 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1794 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0547 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1390 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.82% / 25.33% | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / 0.579 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.09% / -33.83% | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.75 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.46% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.47K | Средний объём | 18.67K |
| AUM | $430.6M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.3M | -1.69% | $434.7M → $427.4M |
| 1 неделя | -$35.3M | -7.52% | $469.4M → $427.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DWAS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.