DVYL UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN
Котировка на Mar 31, 2020 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.73 | Дневной диапазон | 29.61 – 30.00 |
| Диапазон за 52 недели | 15.06 – 75.54 | Объём торгов | 18.45K |
| Средний объём | 7.92K | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.74 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2012 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | UBS | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Структура | С кредитным плечом 2x Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to replicate, net of expenses, the monthly compounded 2x leveraged performance of the Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM. The index represents the top U.S. stocks as measured by dividend yield, selected annually and subject to screening and buffering criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -59.41% | -59.56% | -60.83% | -58.50% | -22.34% | -9.00% | — | +2.23% |
| Совокупная доходность | 0.00% | -58.77% | -58.11% | -59.95% | -55.25% | -16.29% | -1.93% | — | +10.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 04, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 11, 2020 | Последняя выплата | $0.5970 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2020 | — | — | $0.5970 |
| Feb 11, 2020 | — | — | $0.2920 |
| Jan 10, 2020 | — | — | $0.4950 |
| Dec 12, 2019 | — | — | $0.6870 |
| Nov 08, 2019 | — | — | $0.2450 |
| Oct 10, 2019 | — | — | $0.5300 |
| Sep 12, 2019 | — | — | $0.6230 |
| Aug 09, 2019 | — | — | $0.2350 |
| Jul 12, 2019 | — | — | $0.5650 |
| Jun 11, 2019 | — | — | $0.5240 |
| May 10, 2019 | — | — | $0.2590 |
| Apr 11, 2019 | — | — | $0.5640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.45K | Средний объём | 7.92K |
| AUM | $28.8M | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по DVYL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.