DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.57 | Günlük Aralık | 35.17 – 35.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.63 – 35.95 | Hacim | 58.59K |
| Ort. Hacim | 170.50K | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.68% |
| NAV | 35.49 | Prim/İskonto | -0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2012 | Varlıklar | 107 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286319 | ISIN | US4642863199 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of global emerging region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF was formed on February 23, 2012 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.05% | +2.30% | -1.07% | +12.87% | +17.70% | +12.79% | -2.06% | -0.17% | -3.05% |
| Toplam getiri | +4.05% | +4.02% | +0.89% | +15.12% | +23.93% | +22.54% | +6.35% | +7.07% | +3.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 139 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 3.63% | 5.92M | $45.7M |
| 2 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 3.59% | 5.64M | $45.3M |
| 3 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 3.18% | 2.62M | $40.1M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3.03% | 32.61M | $38.2M |
| 5 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 2.45% | 1.77M | $30.8M |
| 6 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.44% | 2.74M | $30.7M |
| 7 | ORLEN | PKN.WA | 2.42% | 738.35K | $30.5M |
| 8 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 2.41% | 31.83M | $30.4M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 2.27% | 40.49M | $28.6M |
| 10 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919.HK | 2.12% | 11.96M | $26.7M |
| 11 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.08% | 10.47M | $26.1M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.02% | 4.18M | $25.4M |
| 13 | YANG MING MARINE TRANSPORT | 2609.TW | 1.97% | 12.45M | $24.8M |
| 14 | ECOPETROL SA | — | 1.94% | 28.86M | $24.4M |
| 15 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | CMIG4.SA | 1.86% | 11.45M | $23.4M |
| 16 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.78% | 3.88M | $22.4M |
| 17 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 1.71% | 309.48K | $21.6M |
| 18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI.JK | 1.57% | 110.36M | $19.8M |
| 19 | COAL INDIA | COALINDIA.BO | 1.49% | 4.43M | $18.7M |
| 20 | BB SEGURIDADE SA | BBSE3.SA | 1.46% | 2.43M | $18.3M |
| 21 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT | 0316.HK | 1.40% | 821.50K | $17.6M |
| 22 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 1.34% | 21.15M | $16.9M |
| 23 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI.JK | 1.33% | 70.62M | $16.7M |
| 24 | GRUPO CIBEST PREF SA | PFCIBEST.CL | 1.32% | 644.51K | $16.7M |
| 25 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | ADRO.JK | 1.25% | 105.86M | $15.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.68% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6471 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.5717 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -46.77% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -12.56% / -7.94% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5717 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1039 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4201 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5513 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6838 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1768 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.4233 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8104 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7106 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7481 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6927 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.91% / 16.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.46 / 1.28 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.27% / -14.64% | Sortino 1Y | 2.13 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.603 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.603 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 58.59K | Ortalama hacim | 170.50K |
| AUM | $1.26B | Prim/İskonto | -0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.26B → $1.26B |
| 1 Hafta | $36.5M | +3.01% | $1.21B → $1.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DVYE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.