DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.57 | Day Range | 35.17 – 35.34 |
| 52-Week Range | 28.63 – 35.95 | Volume | 58.59K |
| Avg Volume | 170.50K | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 4.68% |
| NAV | 35.49 | Premio/Sconto | -0.90% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2012 | Posizioni in portafoglio | 107 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286319 | ISIN | US4642863199 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of global emerging region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF was formed on February 23, 2012 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.05% | +2.30% | -1.07% | +12.87% | +17.70% | +12.79% | -2.06% | -0.17% | -3.05% |
| Rendimento totale | +4.05% | +4.02% | +0.89% | +15.12% | +23.93% | +22.54% | +6.35% | +7.07% | +3.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 139 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 3.63% | 5.92M | $45.7M |
| 2 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 3.59% | 5.64M | $45.3M |
| 3 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 3.18% | 2.62M | $40.1M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3.03% | 32.61M | $38.2M |
| 5 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 2.45% | 1.77M | $30.8M |
| 6 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.44% | 2.74M | $30.7M |
| 7 | ORLEN | PKN.WA | 2.42% | 738.35K | $30.5M |
| 8 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 2.41% | 31.83M | $30.4M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 2.27% | 40.49M | $28.6M |
| 10 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919.HK | 2.12% | 11.96M | $26.7M |
| 11 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.08% | 10.47M | $26.1M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.02% | 4.18M | $25.4M |
| 13 | YANG MING MARINE TRANSPORT | 2609.TW | 1.97% | 12.45M | $24.8M |
| 14 | ECOPETROL SA | — | 1.94% | 28.86M | $24.4M |
| 15 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | CMIG4.SA | 1.86% | 11.45M | $23.4M |
| 16 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.78% | 3.88M | $22.4M |
| 17 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 1.71% | 309.48K | $21.6M |
| 18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI.JK | 1.57% | 110.36M | $19.8M |
| 19 | COAL INDIA | COALINDIA.BO | 1.49% | 4.43M | $18.7M |
| 20 | BB SEGURIDADE SA | BBSE3.SA | 1.46% | 2.43M | $18.3M |
| 21 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT | 0316.HK | 1.40% | 821.50K | $17.6M |
| 22 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 1.34% | 21.15M | $16.9M |
| 23 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI.JK | 1.33% | 70.62M | $16.7M |
| 24 | GRUPO CIBEST PREF SA | PFCIBEST.CL | 1.32% | 644.51K | $16.7M |
| 25 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | ADRO.JK | 1.25% | 105.86M | $15.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6471 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5717 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -46.77% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -12.56% / -7.94% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5717 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1039 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4201 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5513 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6838 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1768 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.4233 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8104 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7106 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7481 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6927 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.91% / 16.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.46 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.27% / -14.64% | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.603 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.603 |
| Downside deviation 1Y | 10.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 58.59K | Average volume | 170.50K |
| AUM | $1.26B | Premio/Sconto | -0.90% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.26B → $1.26B |
| 1 Week | $36.5M | +3.01% | $1.21B → $1.26B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DVYE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.