DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.31 | Day Range | 35.49 – 35.59 |
| 52-Week Range | 29.03 – 36.44 | Volume | 40.88K |
| Avg Volume | 171.53K | AUM | $1.22B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.93% |
| NAV | 35.42 | Premio/Sconto | +0.37% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2012 | Posizioni in portafoglio | 106 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286319 | ISIN | US4642863199 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of global emerging region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF was formed on February 23, 2012 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.35% | +6.20% | -0.20% | +13.32% | +20.14% | +14.13% | -2.22% | -0.04% | -2.99% |
| Rendimento totale | -2.35% | +6.20% | +1.49% | +15.58% | +24.20% | +22.86% | +5.80% | +7.00% | +3.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 129 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 4.99% | 5.44M | $60.2M |
| 2 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 3.45% | 5.71M | $41.6M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3.22% | 31.56M | $38.9M |
| 4 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 2.83% | 2.53M | $34.1M |
| 5 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.68% | 10.10M | $32.3M |
| 6 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 2.50% | 39.18M | $30.1M |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 2.46% | 30.80M | $29.7M |
| 8 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 2.36% | 1.71M | $28.4M |
| 9 | ORLEN | PKN.WA | 2.35% | 712.00K | $28.3M |
| 10 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.31% | 2.64M | $27.9M |
| 11 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | CMIG4.SA | 2.21% | 11.06M | $26.6M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.11% | 4.03M | $25.4M |
| 13 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919.HK | 2.06% | 11.55M | $24.8M |
| 14 | ECOPETROL SA | — | 1.95% | 27.81M | $23.5M |
| 15 | YANG MING MARINE TRANSPORT | 2609.TW | 1.86% | 12.00M | $22.4M |
| 16 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.72% | 3.74M | $20.7M |
| 17 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 1.67% | 298.80K | $20.1M |
| 18 | BB SEGURIDADE SA | BBSE3.SA | 1.58% | 2.34M | $19.0M |
| 19 | COAL INDIA | COALINDIA.NS | 1.50% | 4.27M | $18.1M |
| 20 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI.JK | 1.49% | 106.38M | $18.0M |
| 21 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 1.43% | 20.47M | $17.2M |
| 22 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 1.31% | 4.30M | $15.8M |
| 23 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI.JK | 1.26% | 68.03M | $15.2M |
| 24 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT | 0316.HK | 1.22% | 790.00K | $14.7M |
| 25 | GRUPO CIBEST PREF SA | PFCIBEST.CL | 1.20% | 620.81K | $14.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7416 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6459 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | -38.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -9.93% / -8.22% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6459 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5717 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1039 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4201 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5513 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6838 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1768 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.4233 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8104 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7106 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7481 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.36% / 15.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / 1.29 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.27% / -14.64% | Sortino 1A | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.6 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.584 |
| Downside deviation 1Y | 10.28% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 40.88K | Average volume | 171.53K |
| AUM | $1.22B | Premio/Sconto | +0.37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.7M | +1.05% | $1.21B → $1.22B |
| 1 Month | -$37.6M | -2.93% | $1.28B → $1.22B |
| 1 Week | $29.1M | +2.46% | $1.18B → $1.22B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DVYE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.