DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.31 | Rentang Harian | 35.49 – 35.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.03 – 36.44 | Volume | 40.88K |
| Volume Rata-Rata | 171.53K | AUM | $1.22B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.93% |
| NAV | 35.42 | Premium/Diskon | +0.37% indikatif |
| Inception | Feb 23, 2012 | Kepemilikan | 106 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286319 | ISIN | US4642863199 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of global emerging region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF was formed on February 23, 2012 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.35% | +6.20% | -0.20% | +13.32% | +20.14% | +14.13% | -2.22% | -0.04% | -2.99% |
| Total return | -2.35% | +6.20% | +1.49% | +15.58% | +24.20% | +22.86% | +5.80% | +7.00% | +3.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 129 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 4.99% | 5.44M | $60.2M |
| 2 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 3.45% | 5.71M | $41.6M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3.22% | 31.56M | $38.9M |
| 4 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 2.83% | 2.53M | $34.1M |
| 5 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 2.68% | 10.10M | $32.3M |
| 6 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 2.50% | 39.18M | $30.1M |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 2.46% | 30.80M | $29.7M |
| 8 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 2.36% | 1.71M | $28.4M |
| 9 | ORLEN | PKN.WA | 2.35% | 712.00K | $28.3M |
| 10 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.31% | 2.64M | $27.9M |
| 11 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | CMIG4.SA | 2.21% | 11.06M | $26.6M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.11% | 4.03M | $25.4M |
| 13 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919.HK | 2.06% | 11.55M | $24.8M |
| 14 | ECOPETROL SA | — | 1.95% | 27.81M | $23.5M |
| 15 | YANG MING MARINE TRANSPORT | 2609.TW | 1.86% | 12.00M | $22.4M |
| 16 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.72% | 3.74M | $20.7M |
| 17 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 1.67% | 298.80K | $20.1M |
| 18 | BB SEGURIDADE SA | BBSE3.SA | 1.58% | 2.34M | $19.0M |
| 19 | COAL INDIA | COALINDIA.NS | 1.50% | 4.27M | $18.1M |
| 20 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI.JK | 1.49% | 106.38M | $18.0M |
| 21 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 1.43% | 20.47M | $17.2M |
| 22 | WPG HOLDINGS | 3702.TW | 1.31% | 4.30M | $15.8M |
| 23 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI.JK | 1.26% | 68.03M | $15.2M |
| 24 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT | 0316.HK | 1.22% | 790.00K | $14.7M |
| 25 | GRUPO CIBEST PREF SA | PFCIBEST.CL | 1.20% | 620.81K | $14.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7416 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6459 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -38.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -9.93% / -8.22% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6459 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5717 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1039 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4201 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5513 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6838 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1768 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.4233 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8104 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7106 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1063 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7481 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.36% / 15.97% | Sharpe 1T / 3T | 1.64 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.27% / -14.64% | Sortino 1T | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.6 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.584 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.88K | Volume rata-rata | 171.53K |
| AUM | $1.22B | Premium/Diskon | +0.37% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.7M | +1.05% | $1.21B → $1.22B |
| 1 Bulan | -$37.6M | -2.93% | $1.28B → $1.22B |
| 1 Minggu | $29.1M | +2.46% | $1.18B → $1.22B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DVYE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.