DVSP WEBs ETF Trust - WEBs SPY Defined Volatility ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,22 | Дневной диапазон | 29,49 – 29,49 |
| Диапазон за 52 недели | 23,71 – 30,88 | Объём торгов | 24 |
| Средний объём | 1,01 тыс. | AUM | 1,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 0,26 % |
| NAV | 29,05 | Премия/дисконт | +1,51 % индикативный |
| Дата запуска | 16 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | WEBs Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 87166N874 | ISIN | US87166N8746 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DVSP follows an index that tracks the performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY) while seeking to maintain a defined annual volatility rate of 20%. On each trading day, the index measures SPY's 21-day volatility and adjusts its exposure to the underlying ETF accordingly. If the measured short-term volatility is below the defined volatility rate, the index increases exposure to the underlying ETF using total return swaps, thereby increasing volatility. Conversely, if the short-term volatility exceeds the defined volatility rate, the index decreases exposure to the underlying ETF and utilizes cash positions to reduce volatility. The exposure to the underlying ETF varies dynamically between 0-200%. The underlying ETF, SPY, seeks to track the S&P 500 Index, which includes 500 committee-selected, US large-cap companies of varying industries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,45 % | +3,12 % | +7,18 % | +7,38 % | +7,98 % | — | — | — | +8,78 % |
| Совокупная доходность | -2,45 % | +3,12 % | +7,18 % | +7,38 % | +8,26 % | — | — | — | +8,94 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS SPDR S&P 500 ETF TRUST /LONG/ | — | 140,02 % | 2,9 тыс. | — |
| 2 | CASH | — | 48,08 % | 761,59 тыс. | 761,6 тыс. $ |
| 3 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 44,61 % | 925 | 706,7 тыс. $ |
| 4 | TRS SPDR S&P 500 ETF TRUST /SHORT/ | — | -132,72 % | -2,1 млн | -2,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,26 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0750 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0750 (5 янв. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.0750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20,65 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1450 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15,56 % / — | Сортино 1Л | 0,2030 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,12 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9660 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24 | Средний объём | 1,01 тыс. |
| AUM | 1,5 млн $ | Премия/дисконт | +1,51 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 11,9 тыс. $ | +0,81 % | 1,5 млн $ → 1,5 млн $ |
| 1 месяц | 156,8 тыс. $ | +11,68 % | 1,3 млн $ → 1,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DVSP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.