DVSP WEBs ETF Trust - WEBs SPY Defined Volatility ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 29,22 | Intervalo Diário | 29,10 – 29,10 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,71 – 30,88 | Volume | 42 |
| Volume Médio | 1,01 mil | AUM | US$ 1,5 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,85% | Yield (TTM) | 0,26% |
| NAV | 29,05 | Prêmio/Desconto | +0,17% indicativo |
| Início | 16 de dez. de 2024 | Posições | 4 |
| Emissor | WEBs Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 87166N874 | ISIN | US87166N8746 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
DVSP follows an index that tracks the performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY) while seeking to maintain a defined annual volatility rate of 20%. On each trading day, the index measures SPY's 21-day volatility and adjusts its exposure to the underlying ETF accordingly. If the measured short-term volatility is below the defined volatility rate, the index increases exposure to the underlying ETF using total return swaps, thereby increasing volatility. Conversely, if the short-term volatility exceeds the defined volatility rate, the index decreases exposure to the underlying ETF and utilizes cash positions to reduce volatility. The exposure to the underlying ETF varies dynamically between 0-200%. The underlying ETF, SPY, seeks to track the S&P 500 Index, which includes 500 committee-selected, US large-cap companies of varying industries.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,45% | +3,12% | +7,18% | +7,38% | +7,98% | — | — | — | +8,78% |
| Retorno total | -2,45% | +3,12% | +7,18% | +7,38% | +8,26% | — | — | — | +8,94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 4 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS SPDR S&P 500 ETF TRUST /LONG/ | — | 140,02% | 2,9 mil | — |
| 2 | CASH | — | 48,08% | 761,59 mil | US$ 761,6 mil |
| 3 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 44,61% | 925 | US$ 706,7 mil |
| 4 | TRS SPDR S&P 500 ETF TRUST /SHORT/ | — | -132,72% | -2,1 mi | -US$ 2,1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,26% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0750 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.0750 (5 de jan. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 5 de jan. de 2026 | $0.0750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20,65% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,1450 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15,56% / — | Sortino 1A | 0,2030 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,12 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9660 |
| Desvio negativo 1A | 14,76% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 42 | Volume médio | 1,01 mil |
| AUM | US$ 1,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 11,9 mil | +0,81% | US$ 1,5 mi → US$ 1,5 mi |
| 1 Mês | US$ 156,8 mil | +11,68% | US$ 1,3 mi → US$ 1,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.