DVQQ WEBs ETF Trust - WEBs QQQ Defined Volatility ETF
Kurs vom 26.10.2026 15:44 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,90 | Tagesspanne | 31,04 – 31,49 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,73 – 34,51 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 1386 | AUM | 1,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,85 % | Rendite (TTM) | 0,03 % |
| NAV | 30,88 | Aufgeld/Abschlag | +1,98 % indikativ |
| Auflegung | 16.12.2024 | Positionen | 4 |
| Anbieter | WEBs Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87166N882 | ISIN | US87166N8829 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
DVQQ follows an index that tracks the performance of the Invesco QQQ ETF (QQQ) while seeking to maintain a defined annual volatility rate of 22%. On each trading day, the index measures QQQ's 21-day volatility and adjusts its exposure to the underlying ETF accordingly. If the measured short-term volatility is below the defined volatility rate, the index increases exposure to the underlying ETF using total return swaps, thereby increasing volatility. Conversely, if the short-term volatility exceeds the defined volatility rate, the index decreases exposure to the underlying ETF and utilizes cash positions to reduce volatility. The exposure to the underlying ETF varies dynamically between 0-200%. The underlying ETF, QQQ, is an investment trust that seeks to track the NASDAQ-100 Index, which includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on the Nasdaq Stock Market based on market capitalization.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7,21 % | +2,76 % | +9,11 % | +13,15 % | +11,59 % | — | — | — | +14,53 % |
| Gesamtrendite | -7,21 % | +2,76 % | +9,11 % | +13,15 % | +11,63 % | — | — | — | +14,56 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,85 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 4 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 /LONG/ | — | 66,26 % | 1517 | 1,1 Mio. $ |
| 2 | CASH | — | 49,82 % | 803546,19 | 803546,19 $ |
| 3 | INVESCO QQQ TRUST - USD | QQQ | 45,95 % | 1052 | 741102,44 $ |
| 4 | TRS INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 /SHORT/ | — | -62,02 % | -1 Mio. | -1 Mio. $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,03 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0100 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0100 (05.01.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 05.01.2026 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23,77 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,2660 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17,88 % / — | Sortino 1J | 0,3740 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,23 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9100 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16,90 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 1386 |
| AUM | 1,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,98 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 22117 $ | +1,41 % | 1,6 Mio. $ → 1,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 315616 $ | +23,68 % | 1,3 Mio. $ → 1,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DVQQ
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.