DVP Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Fiyat tarihi: Jun 19, 2020 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.00 | Günlük Aralık | 21.66 – 22.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.14 – 49,350 | Hacim | 28.00K |
| Ort. Hacim | 11.08K | AUM | $19.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 3.70% |
| NAV | 21.31 | Prim/İskonto | +2.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2014 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Acquirers Deep Value Index (the “index”). The index was established in 2020 by Acquirers Funds LLC and tracks the performance of a portfolio of 20 of the most undervalued, fundamentally strong stocks drawn from the largest 500 stocks listed in the United States meeting certain liquidity thresholds. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.33% | -1.66% | +2.77% | +8.25% | +17.55% | +12.55% | -1.40% | — | +3.20% |
| Toplam getiri | -5.30% | -1.60% | +2.83% | +8.32% | +17.60% | +12.56% | -1.39% | — | +3.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 02, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.70% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8082 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.2220 |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +46.44% / +15.71% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | — | — | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | — | — | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.3352 |
| Sep 12, 2023 | — | — | $0.0153 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 28.00K | Ortalama hacim | 11.08K |
| AUM | $19.7M | Prim/İskonto | +2.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: DVP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.