DVP Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Котировка на Jun 19, 2020 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.00 | Дневной диапазон | 21.66 – 22.25 |
| Диапазон за 52 недели | 16.14 – 49,350 | Объём торгов | 28.00K |
| Средний объём | 11.08K | AUM | $19.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.53% |
| NAV | 21.31 | Премия/дисконт | +2.58% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2014 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Acquirers Deep Value Index (the “index”). The index was established in 2020 by Acquirers Funds LLC and tracks the performance of a portfolio of 20 of the most undervalued, fundamentally strong stocks drawn from the largest 500 stocks listed in the United States meeting certain liquidity thresholds. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.33% | -1.66% | +2.77% | +8.25% | +17.55% | +12.55% | -1.40% | — | +3.20% |
| Совокупная доходность | -5.30% | -1.60% | +2.83% | +8.32% | +17.60% | +12.56% | -1.39% | — | +3.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 02, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7712 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.2220 |
| Рост за 1 год | +0.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.40% / +14.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | — | — | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | — | — | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.3352 |
| Sep 12, 2023 | — | — | $0.0153 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28.00K | Средний объём | 11.08K |
| AUM | $19.7M | Премия/дисконт | +2.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по DVP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.