DVP Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Koers per Jun 19, 2020 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.00 | Dagbandbreedte | 21.66 – 22.25 |
| 52-weeksbereik | 16.14 – 49,350 | Volume | 28.00K |
| Gem. volume | 11.08K | AUM | $19.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.70% |
| NAV | 21.31 | Premie/korting | +2.58% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 22, 2014 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Acquirers Deep Value Index (the “index”). The index was established in 2020 by Acquirers Funds LLC and tracks the performance of a portfolio of 20 of the most undervalued, fundamentally strong stocks drawn from the largest 500 stocks listed in the United States meeting certain liquidity thresholds. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.33% | -1.66% | +2.77% | +8.25% | +17.55% | +12.55% | -1.40% | — | +3.20% |
| Totaalrendement | -5.30% | -1.60% | +2.83% | +8.32% | +17.60% | +12.56% | -1.39% | — | +3.21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 02, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 3.70% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8082 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.2220 |
| Groei 1J | +9.04% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +46.44% / +15.71% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | — | — | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | — | — | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.3352 |
| Sep 12, 2023 | — | — | $0.0153 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 28.00K | Gemiddeld volume | 11.08K |
| AUM | $19.7M | Premie/korting | +2.58% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over DVP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.