DVP Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Kuotasi per Jun 19, 2020 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.00 | Rentang Harian | 21.66 – 22.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.14 – 49,350 | Volume | 28.00K |
| Volume Rata-Rata | 11.08K | AUM | $19.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.70% |
| NAV | 21.31 | Premium/Diskon | +2.58% indikatif |
| Inception | Sep 22, 2014 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Acquirers Deep Value Index (the “index”). The index was established in 2020 by Acquirers Funds LLC and tracks the performance of a portfolio of 20 of the most undervalued, fundamentally strong stocks drawn from the largest 500 stocks listed in the United States meeting certain liquidity thresholds. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.33% | -1.66% | +2.77% | +8.25% | +17.55% | +12.55% | -1.40% | — | +3.20% |
| Total return | -5.30% | -1.60% | +2.83% | +8.32% | +17.60% | +12.56% | -1.39% | — | +3.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 02, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8082 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2220 |
| Pertumbuhan 1T | +9.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +46.44% / +15.71% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | — | — | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | — | — | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.3352 |
| Sep 12, 2023 | — | — | $0.0153 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.00K | Volume rata-rata | 11.08K |
| AUM | $19.7M | Premium/Diskon | +2.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk DVP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.