DVP Roundhill Acquirers Deep Value ETF
السعر كما في Jun 19, 2020 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.00 | النطاق اليومي | 21.66 – 22.25 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 16.14 – 49,350 | حجم التداول | 28.00K |
| متوسط حجم التداول | 11.08K | إجمالي الأصول المُدارة | $19.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.53% |
| NAV | 21.31 | العلاوة/الخصم | +2.58% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 22, 2014 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Acquirers Deep Value Index (the “index”). The index was established in 2020 by Acquirers Funds LLC and tracks the performance of a portfolio of 20 of the most undervalued, fundamentally strong stocks drawn from the largest 500 stocks listed in the United States meeting certain liquidity thresholds. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.33% | -1.66% | +2.77% | +8.25% | +17.55% | +12.55% | -1.40% | — | +3.20% |
| إجمالي العائد | -5.30% | -1.60% | +2.83% | +8.32% | +17.60% | +12.56% | -1.39% | — | +3.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 02, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.53% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7712 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.2220 |
| النمو خلال سنة | +0.30% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +14.40% / +14.76% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Mar 27, 2026 | — | — | $0.2241 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.3250 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0370 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.0211 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.2559 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.4548 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0093 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1398 |
| Mar 25, 2024 | — | — | $0.0733 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $0.3352 |
| Sep 12, 2023 | — | — | $0.0153 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 28.00K | متوسط حجم التداول | 11.08K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $19.7M | العلاوة/الخصم | +2.58% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ DVP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.