DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.22 | Dagbandbreedte | 27.19 – 27.26 |
| 52-weeksbereik | 23.74 – 27.79 | Volume | 481 |
| Gem. volume | 1.98K | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 27.29 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 04, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | DAC Advisors | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q283 | ISIN | US02072Q2839 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
EA Series Trust - DAC 3D Dividend Growth ETF is an exchange traded fund launched and managed by Empowered Funds, LLC. The fund is co-managed by Dividend Assets Capital, LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests growth stocks of of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs fundamental analysis to create its portfolio. EA Series Trust - DAC 3D Dividend Growth ETF is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.41% | +3.73% | +6.91% | +9.70% | — | — | — | — | +8.96% |
| Totaalrendement | +2.40% | +3.85% | +7.53% | +10.36% | — | — | — | — | +9.65% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 38 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | ORCL | 5.15% | 6.18K | $910.0K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 1.83K | $880.0K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.42% | 2.12K | $780.0K |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.08% | 757 | $720.0K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.96% | 1.98K | $700.0K |
| 6 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.91% | 8.31K | $690.0K |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.91% | 663 | $690.0K |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.79% | 1.72K | $670.0K |
| 9 | Visa Inc | V | 3.57% | 1.70K | $630.0K |
| 10 | HEICO Corp | HEI | 3.40% | 1.69K | $600.0K |
| 11 | Enbridge Inc | ENB | 3.40% | 11.98K | $600.0K |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 3.40% | 11.74K | $600.0K |
| 13 | Amgen Inc | AMGN | 3.28% | 1.31K | $580.0K |
| 14 | Cintas Corp | CTAS | 3.06% | 2.67K | $540.0K |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.00% | 534 | $530.0K |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.89% | 2.75K | $510.0K |
| 17 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.83% | 1.91K | $500.0K |
| 18 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2.60% | 9.88K | $460.0K |
| 19 | McKesson Corp | MCK | 2.55% | 525 | $450.0K |
| 20 | LeMaitre Vascular Inc | LMAT | 2.55% | 5.53K | $450.0K |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.38% | 251 | $420.0K |
| 22 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.38% | 1.78K | $420.0K |
| 23 | Intuit Inc | INTU | 2.27% | 1.10K | $400.0K |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 2.15% | 3.05K | $380.0K |
| 25 | Zoetis Inc | ZTS | 2.10% | 4.81K | $370.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1613 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0320 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1170 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0123 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 481 | Gemiddeld volume | 1.98K |
| AUM | $14.4M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $14.4M → $14.4M |
| 1 week | -$155.9K | -1.08% | $14.4M → $14.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DVGR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.