DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.22 | Tagesspanne | 27.19 – 27.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.74 – 27.79 | Volumen | 481 |
| Durchschn. Volumen | 1.98K | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.59% |
| NAV | 27.29 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Dec 04, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | DAC Advisors | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q283 | ISIN | US02072Q2839 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EA Series Trust - DAC 3D Dividend Growth ETF is an exchange traded fund launched and managed by Empowered Funds, LLC. The fund is co-managed by Dividend Assets Capital, LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests growth stocks of of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs fundamental analysis to create its portfolio. EA Series Trust - DAC 3D Dividend Growth ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.20% | +3.20% | +6.81% | +9.56% | — | — | — | — | +8.81% |
| Gesamtrendite | +3.22% | +3.34% | +7.46% | +10.24% | — | — | — | — | +9.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | ORCL | 5.15% | 6.18K | $910.0K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 1.83K | $880.0K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.42% | 2.12K | $780.0K |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.08% | 757 | $720.0K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.96% | 1.98K | $700.0K |
| 6 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.91% | 8.31K | $690.0K |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.91% | 663 | $690.0K |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.79% | 1.72K | $670.0K |
| 9 | Visa Inc | V | 3.57% | 1.70K | $630.0K |
| 10 | HEICO Corp | HEI | 3.40% | 1.69K | $600.0K |
| 11 | Enbridge Inc | ENB | 3.40% | 11.98K | $600.0K |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 3.40% | 11.74K | $600.0K |
| 13 | Amgen Inc | AMGN | 3.28% | 1.31K | $580.0K |
| 14 | Cintas Corp | CTAS | 3.06% | 2.67K | $540.0K |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.00% | 534 | $530.0K |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.89% | 2.75K | $510.0K |
| 17 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.83% | 1.91K | $500.0K |
| 18 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2.60% | 9.88K | $460.0K |
| 19 | McKesson Corp | MCK | 2.55% | 525 | $450.0K |
| 20 | LeMaitre Vascular Inc | LMAT | 2.55% | 5.53K | $450.0K |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.38% | 251 | $420.0K |
| 22 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.38% | 1.78K | $420.0K |
| 23 | Intuit Inc | INTU | 2.27% | 1.10K | $400.0K |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 2.15% | 3.05K | $380.0K |
| 25 | Zoetis Inc | ZTS | 2.10% | 4.81K | $370.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1613 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0320 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1170 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0123 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 481 | Durchschnittliches Volumen | 1.98K |
| AUM | $14.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.4M → $14.4M |
| 1 Woche | $2.5K | +0.02% | $14.4M → $14.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DVGR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.