DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.57 | Günlük Aralık | 15.47 – 15.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.25 – 23.43 | Hacim | 1.22K |
| Ort. Hacim | 1.81K | AUM | $3.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 15.24% |
| NAV | 15.71 | Prim/İskonto | -1.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 02, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Kingsbarn | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923N868 | ISIN | US26923N8680 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets in dividend-paying companies. The adviser intends to invest a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities of U.S. mortgage REITs and business development companies that invest in residential and commercial loans and securities, business loans to private companies, and various types of derivatives for both investment and risk management purposes. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.46% | -6.70% | -11.83% | -17.26% | -30.95% | — | — | — | -17.22% |
| Toplam getiri | +0.45% | -3.59% | -5.92% | -11.68% | -21.32% | — | — | — | -5.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 7.27% | 9.69K | $225.6K |
| 2 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 7.12% | 20.21K | $220.7K |
| 3 | Dynex Capital | DX | 7.12% | 16.65K | $220.6K |
| 4 | ADAMAS TRUST INC REIT USD.02 | ADAM | 6.81% | 21.27K | $211.2K |
| 5 | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | IVR | 6.74% | 27.68K | $209.0K |
| 6 | LADDER CAPITAL CORP REIT USD 0.001 | LADR | 6.70% | 20.82K | $207.8K |
| 7 | Rithm Capital Corp. | RITM | 6.58% | 20.07K | $203.9K |
| 8 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 6.52% | 11.86K | $202.1K |
| 9 | ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGA | EARN | 6.19% | 43.13K | $191.9K |
| 10 | NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE INC | NREF | 6.19% | 11.11K | $191.8K |
| 11 | ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | 6.03% | 13.73K | $187.0K |
| 12 | ANGEL OAK MORTGAGE INC | AOMR | 5.90% | 20.99K | $183.0K |
| 13 | TPG RE FINANCE TRUST INC | TRTX | 5.88% | 23.18K | $182.2K |
| 14 | AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST | MITT | 5.04% | 23.30K | $156.3K |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.50% | 108.55K | $108.5K |
| 16 | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | ORC | 3.25% | 15.02K | $100.8K |
| 17 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | ARR | 3.17% | 6.02K | $98.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 15.24% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3736 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 09, 2026 | Son ödeme | $0.5162 (Jul 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -42.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.5162 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.5498 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5184 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.7891 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5719 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $1.3696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.3806 |
| Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.8248 |
| Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | Jul 12, 2024 | $1.0938 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.5201 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8117 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.79% / 18.57% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.34 / -0.397 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.32% / -34.60% | Sortino 1Y | -1.74 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.655 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.418 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.22K | Ortalama hacim | 1.81K |
| AUM | $3.4M | Prim/İskonto | -1.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.4M → $3.4M |
| 1 Hafta | $27.9K | +0.82% | $3.4M → $3.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DVDN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.