DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.57 | Дневной диапазон | 15.47 – 15.49 |
| Диапазон за 52 недели | 15.25 – 23.43 | Объём торгов | 1.22K |
| Средний объём | 1.81K | AUM | $3.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 15.34% |
| NAV | 15.71 | Премия/дисконт | -1.53% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kingsbarn | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N868 | ISIN | US26923N8680 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets in dividend-paying companies. The adviser intends to invest a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities of U.S. mortgage REITs and business development companies that invest in residential and commercial loans and securities, business loans to private companies, and various types of derivatives for both investment and risk management purposes. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.83% | -8.14% | -12.15% | -17.80% | -31.85% | — | — | — | -17.40% |
| Совокупная доходность | -0.83% | -5.09% | -6.24% | -12.25% | -22.34% | — | — | — | -5.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 7.27% | 9.69K | $225.6K |
| 2 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 7.12% | 20.21K | $220.7K |
| 3 | Dynex Capital | DX | 7.12% | 16.65K | $220.6K |
| 4 | ADAMAS TRUST INC REIT USD.02 | ADAM | 6.81% | 21.27K | $211.2K |
| 5 | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | IVR | 6.74% | 27.68K | $209.0K |
| 6 | LADDER CAPITAL CORP REIT USD 0.001 | LADR | 6.70% | 20.82K | $207.8K |
| 7 | Rithm Capital Corp. | RITM | 6.58% | 20.07K | $203.9K |
| 8 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 6.52% | 11.86K | $202.1K |
| 9 | ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGA | EARN | 6.19% | 43.13K | $191.9K |
| 10 | NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE INC | NREF | 6.19% | 11.11K | $191.8K |
| 11 | ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | 6.03% | 13.73K | $187.0K |
| 12 | ANGEL OAK MORTGAGE INC | AOMR | 5.90% | 20.99K | $183.0K |
| 13 | TPG RE FINANCE TRUST INC | TRTX | 5.88% | 23.18K | $182.2K |
| 14 | AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST | MITT | 5.04% | 23.30K | $156.3K |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.50% | 108.55K | $108.5K |
| 16 | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | ORC | 3.25% | 15.02K | $100.8K |
| 17 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | ARR | 3.17% | 6.02K | $98.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 15.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3736 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 09, 2026 | Последняя выплата | $0.5162 (Jul 10, 2026) |
| Рост за 1 год | -42.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.5162 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.5498 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5184 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.7891 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5719 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $1.3696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.3806 |
| Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.8248 |
| Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | Jul 12, 2024 | $1.0938 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.5201 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8117 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.78% / 18.56% | Шарп 1Л / 3Л | -1.40 / -0.409 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.32% / -34.60% | Сортино 1Л | -1.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.655 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.416 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.22K | Средний объём | 1.81K |
| AUM | $3.4M | Премия/дисконт | -1.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.4M → $3.4M |
| 1 неделя | $19.7K | +0.58% | $3.4M → $3.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DVDN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.