DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.57 | Tagesspanne | 15.47 – 15.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.25 – 23.43 | Volumen | 1.22K |
| Durchschn. Volumen | 1.81K | AUM | $3.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.90% | Rendite (TTM) | 15.24% |
| NAV | 15.71 | Aufgeld/Abschlag | -1.53% indikativ |
| Auflegung | Nov 02, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Kingsbarn | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923N868 | ISIN | US26923N8680 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets in dividend-paying companies. The adviser intends to invest a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities of U.S. mortgage REITs and business development companies that invest in residential and commercial loans and securities, business loans to private companies, and various types of derivatives for both investment and risk management purposes. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.46% | -6.70% | -11.83% | -17.26% | -30.95% | — | — | — | -17.22% |
| Gesamtrendite | +0.45% | -3.59% | -5.92% | -11.68% | -21.32% | — | — | — | -5.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.90% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $90.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 7.27% | 9.69K | $225.6K |
| 2 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 7.12% | 20.21K | $220.7K |
| 3 | Dynex Capital | DX | 7.12% | 16.65K | $220.6K |
| 4 | ADAMAS TRUST INC REIT USD.02 | ADAM | 6.81% | 21.27K | $211.2K |
| 5 | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | IVR | 6.74% | 27.68K | $209.0K |
| 6 | LADDER CAPITAL CORP REIT USD 0.001 | LADR | 6.70% | 20.82K | $207.8K |
| 7 | Rithm Capital Corp. | RITM | 6.58% | 20.07K | $203.9K |
| 8 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 6.52% | 11.86K | $202.1K |
| 9 | ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGA | EARN | 6.19% | 43.13K | $191.9K |
| 10 | NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE INC | NREF | 6.19% | 11.11K | $191.8K |
| 11 | ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | 6.03% | 13.73K | $187.0K |
| 12 | ANGEL OAK MORTGAGE INC | AOMR | 5.90% | 20.99K | $183.0K |
| 13 | TPG RE FINANCE TRUST INC | TRTX | 5.88% | 23.18K | $182.2K |
| 14 | AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST | MITT | 5.04% | 23.30K | $156.3K |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.50% | 108.55K | $108.5K |
| 16 | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | ORC | 3.25% | 15.02K | $100.8K |
| 17 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | ARR | 3.17% | 6.02K | $98.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 15.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3736 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5162 (Jul 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -42.76% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.5162 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.5498 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5184 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.7891 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5719 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $1.3696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.3806 |
| Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.8248 |
| Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | Jul 12, 2024 | $1.0938 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.5201 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8117 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.79% / 18.57% | Sharpe 1J / 3J | -1.34 / -0.397 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25.32% / -34.60% | Sortino 1J | -1.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.655 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.418 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.22K | Durchschnittliches Volumen | 1.81K |
| AUM | $3.4M | Aufgeld/Abschlag | -1.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $3.4M → $3.4M |
| 1 Woche | $27.9K | +0.82% | $3.4M → $3.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DVDN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.