DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.74 | Günlük Aralık | 52.88 – 53.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.24 – 54.03 | Hacim | 2.48K |
| Ort. Hacim | 2.21K | AUM | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 0.14% |
| NAV | 52.95 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 20, 2012 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25239Y246 | ISIN | US25239Y2467 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Growth Portfolio is an open-ended equity mutual fund, launched and overseen by Dimensional Fund Advisors L.P. Established in the United States on December 20, 2012, this fund dedicates its investments to the U.S. public equity markets. Its strategy involves acquiring growth stocks from small-capitalization companies operating across a wide spectrum of diversified sectors. The fund's performance is gauged against the benchmarks of the Russell 2000 Growth Index and the Russell 3000 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.71% | +4.73% | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| Toplam getiri | +2.70% | +4.87% | — | — | — | — | — | — | +5.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 550 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | MEDP | 0.83% | 27.47K | $17.1M |
| 2 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.76% | 143.31K | $15.5M |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 0.72% | 122.82K | $14.7M |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 0.70% | 27.75K | $14.3M |
| 5 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.68% | 20.21K | $13.8M |
| 6 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 0.67% | 54.63K | $13.7M |
| 7 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 0.64% | 52.89K | $13.0M |
| 8 | EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 | EXEL | 0.63% | 237.88K | $12.9M |
| 9 | TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 | TXRH | 0.63% | 62.86K | $12.9M |
| 10 | ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 | ALLE | 0.63% | 78.99K | $12.8M |
| 11 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | MANH | 0.62% | 59.37K | $12.7M |
| 12 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.60% | 127.03K | $12.2M |
| 13 | HASBRO INC COMMON STOCK USD.5 | HAS | 0.59% | 128.53K | $12.0M |
| 14 | MURPHY USA INC COMMON STOCK USD.01 | MUSA | 0.59% | 21.05K | $12.0M |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.58% | 35.01K | $12.0M |
| 16 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK USD.01 | ALSN | 0.58% | 89.45K | $11.9M |
| 17 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | JKHY | 0.56% | 68.68K | $11.4M |
| 18 | ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 0.55% | 93.81K | $11.3M |
| 19 | DRAFTKINGS INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | DKNG | 0.55% | 429.23K | $11.2M |
| 20 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 0.54% | 133.56K | $11.1M |
| 21 | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | AVY | 0.53% | 59.48K | $10.9M |
| 22 | SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 0.53% | 99.45K | $10.9M |
| 23 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.52% | 476.98K | $10.6M |
| 24 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B COMMON STOCK USD.01 | BSY | 0.51% | 283.25K | $10.5M |
| 25 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COMMON STOCK USD.01 | WMS | 0.51% | 72.83K | $10.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.14% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0730 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.48K | Ortalama hacim | 2.21K |
| AUM | $2.04B | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$5.0M | -0.24% | $2.05B → $2.04B |
| 1 Hafta | -$12.8M | -0.62% | $2.07B → $2.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DUSG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.