DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.74 | Дневной диапазон | 52.88 – 53.11 |
| Диапазон за 52 недели | 48.24 – 54.03 | Объём торгов | 2.48K |
| Средний объём | 2.21K | AUM | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 0.14% |
| NAV | 52.95 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2012 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y246 | ISIN | US25239Y2467 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Growth Portfolio is an open-ended equity mutual fund, launched and overseen by Dimensional Fund Advisors L.P. Established in the United States on December 20, 2012, this fund dedicates its investments to the U.S. public equity markets. Its strategy involves acquiring growth stocks from small-capitalization companies operating across a wide spectrum of diversified sectors. The fund's performance is gauged against the benchmarks of the Russell 2000 Growth Index and the Russell 3000 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.42% | +5.13% | — | — | — | — | — | — | +5.91% |
| Совокупная доходность | +2.42% | +5.27% | — | — | — | — | — | — | +6.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 549 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | MEDP | 0.78% | 25.65K | $15.9M |
| 2 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.76% | 143.31K | $15.6M |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 0.72% | 122.82K | $14.7M |
| 4 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 0.70% | 54.63K | $14.4M |
| 5 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 0.68% | 27.75K | $13.8M |
| 6 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 0.66% | 52.89K | $13.4M |
| 7 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.64% | 40.43K | $13.1M |
| 8 | EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 | EXEL | 0.63% | 237.30K | $12.9M |
| 9 | TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 | TXRH | 0.63% | 62.86K | $12.9M |
| 10 | ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 | ALLE | 0.63% | 78.99K | $12.8M |
| 11 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | MANH | 0.62% | 59.37K | $12.7M |
| 12 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.61% | 127.03K | $12.5M |
| 13 | HASBRO INC COMMON STOCK USD.5 | HAS | 0.60% | 128.53K | $12.3M |
| 14 | MURPHY USA INC COMMON STOCK USD.01 | MUSA | 0.59% | 21.05K | $12.0M |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.58% | 35.01K | $11.9M |
| 16 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK USD.01 | ALSN | 0.58% | 89.45K | $11.8M |
| 17 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | JKHY | 0.57% | 68.68K | $11.7M |
| 18 | ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 0.56% | 93.81K | $11.3M |
| 19 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 0.55% | 133.56K | $11.2M |
| 20 | DRAFTKINGS INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | DKNG | 0.55% | 429.23K | $11.1M |
| 21 | SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 0.54% | 99.45K | $11.0M |
| 22 | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | AVY | 0.54% | 59.48K | $10.9M |
| 23 | KINSALE CAPITAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | KNSL | 0.53% | 27.20K | $10.8M |
| 24 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B COMMON STOCK USD.01 | BSY | 0.52% | 283.25K | $10.7M |
| 25 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.52% | 476.98K | $10.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0730 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.48K | Средний объём | 2.21K |
| AUM | $2.04B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.6M | -0.17% | $2.04B → $2.04B |
| 1 неделя | -$23.3M | -1.14% | $2.05B → $2.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUSG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.