DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.10 | Day Range | 49.95 – 50.12 |
| 52-Week Range | 48.24 – 54.03 | Volume | 8.43K |
| Avg Volume | 4.69K | AUM | $1.92B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 0.29% |
| NAV | 50.01 | Premio/Sconto | -0.13% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2012 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Dimensional | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25239Y246 | ISIN | US25239Y2467 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Growth Portfolio is an open-ended equity mutual fund, launched and overseen by Dimensional Fund Advisors L.P. Established in the United States on December 20, 2012, this fund dedicates its investments to the U.S. public equity markets. Its strategy involves acquiring growth stocks from small-capitalization companies operating across a wide spectrum of diversified sectors. The fund's performance is gauged against the benchmarks of the Russell 2000 Growth Index and the Russell 3000 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.89% | -2.62% | — | — | — | — | — | — | -0.11% |
| Rendimento totale | -1.89% | -2.61% | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 573 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.83% | 143.31K | $15.8M |
| 2 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 0.70% | 123.12K | $13.3M |
| 3 | MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | MEDP | 0.66% | 20.80K | $12.7M |
| 4 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | MANH | 0.66% | 61.97K | $12.7M |
| 5 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.65% | 127.23K | $12.5M |
| 6 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.63% | 40.72K | $12.1M |
| 7 | ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 | ALLE | 0.62% | 79.09K | $11.9M |
| 8 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.61% | 35.03K | $11.7M |
| 9 | ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 0.61% | 94.23K | $11.6M |
| 10 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 0.60% | 53.89K | $11.6M |
| 11 | MURPHY USA INC COMMON STOCK USD.01 | MUSA | 0.58% | 21.05K | $11.1M |
| 12 | PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.01 | PAYC | 0.56% | 46.35K | $10.8M |
| 13 | LENNOX INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | LII | 0.55% | 29.52K | $10.5M |
| 14 | SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 0.55% | 99.81K | $10.5M |
| 15 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.54% | 31.26K | $10.4M |
| 16 | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | AVY | 0.54% | 61.44K | $10.3M |
| 17 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | JKHY | 0.54% | 68.98K | $10.3M |
| 18 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 0.54% | 133.79K | $10.3M |
| 19 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 0.53% | 52.89K | $10.3M |
| 20 | DONALDSON CO INC COMMON STOCK USD5.0 | DCI | 0.53% | 117.63K | $10.2M |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 | TXRH | 0.53% | 62.99K | $10.2M |
| 22 | PAYLOCITY HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | PCTY | 0.53% | 66.02K | $10.2M |
| 23 | MAPLEBEAR INC COMMON STOCK USD.0001 | CART | 0.53% | 212.62K | $10.2M |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.53% | 478.11K | $10.1M |
| 25 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | ZBRA | 0.52% | 25.92K | $10.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1460 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0730 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0730 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.43K | Average volume | 4.69K |
| AUM | $1.92B | Premio/Sconto | -0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.92B → $1.92B |
| 1 Month | -$10.3M | -0.53% | $1.96B → $1.92B |
| 1 Week | $19.1M | +1.00% | $1.91B → $1.92B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DUSG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.