DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 52.74 | Plage journalière | 52.88 – 53.11 |
| Plage 52 semaines | 48.24 – 54.03 | Volume | 2.48K |
| Volume moy. | 2.21K | AUM | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.33% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.14% |
| NAV | 52.95 | Prime/Décote | +0.01% indicatif |
| Création | Dec 20, 2012 | Participations | — |
| Émetteur | Dimensional | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Us Small Cap | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 25239Y246 | ISIN | US25239Y2467 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Growth Portfolio is an open-ended equity mutual fund, launched and overseen by Dimensional Fund Advisors L.P. Established in the United States on December 20, 2012, this fund dedicates its investments to the U.S. public equity markets. Its strategy involves acquiring growth stocks from small-capitalization companies operating across a wide spectrum of diversified sectors. The fund's performance is gauged against the benchmarks of the Russell 2000 Growth Index and the Russell 3000 Index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.71% | +4.73% | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| Performance totale | +2.70% | +4.87% | — | — | — | — | — | — | +5.73% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.33% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $33.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 550 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | MEDP | 0.83% | 27.47K | $17.1M |
| 2 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.76% | 143.31K | $15.5M |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 0.72% | 122.82K | $14.7M |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 0.70% | 27.75K | $14.3M |
| 5 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.68% | 20.21K | $13.8M |
| 6 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 0.67% | 54.63K | $13.7M |
| 7 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 0.64% | 52.89K | $13.0M |
| 8 | EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 | EXEL | 0.63% | 237.88K | $12.9M |
| 9 | TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 | TXRH | 0.63% | 62.86K | $12.9M |
| 10 | ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 | ALLE | 0.63% | 78.99K | $12.8M |
| 11 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | MANH | 0.62% | 59.37K | $12.7M |
| 12 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.60% | 127.03K | $12.2M |
| 13 | HASBRO INC COMMON STOCK USD.5 | HAS | 0.59% | 128.53K | $12.0M |
| 14 | MURPHY USA INC COMMON STOCK USD.01 | MUSA | 0.59% | 21.05K | $12.0M |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.58% | 35.01K | $12.0M |
| 16 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK USD.01 | ALSN | 0.58% | 89.45K | $11.9M |
| 17 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | JKHY | 0.56% | 68.68K | $11.4M |
| 18 | ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 0.55% | 93.81K | $11.3M |
| 19 | DRAFTKINGS INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | DKNG | 0.55% | 429.23K | $11.2M |
| 20 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 0.54% | 133.56K | $11.1M |
| 21 | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | AVY | 0.53% | 59.48K | $10.9M |
| 22 | SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 0.53% | 99.45K | $10.9M |
| 23 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.52% | 476.98K | $10.6M |
| 24 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B COMMON STOCK USD.01 | BSY | 0.51% | 283.25K | $10.5M |
| 25 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COMMON STOCK USD.01 | WMS | 0.51% | 72.83K | $10.5M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.14% | Versé (12 derniers mois) | $0.0730 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 29, 2026 | Dernier versement | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 2.48K | Volume moyen | 2.21K |
| AUM | $2.04B | Prime/Décote | +0.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$5.0M | -0.24% | $2.05B → $2.04B |
| 1 semaine | -$12.8M | -0.62% | $2.07B → $2.04B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DUSG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.