DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 52.74 | Rango diario | 52.88 – 53.11 |
| Rango de 52 semanas | 48.24 – 54.03 | Volumen | 2.48K |
| Volumen prom. | 2.21K | AUM | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.33% | Rendimiento (TTM) | 0.14% |
| NAV | 52.95 | Prima/Descuento | +0.01% indicativo |
| Inicio | Dec 20, 2012 | Posiciones | — |
| Emisor | Dimensional | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Us Small Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 25239Y246 | ISIN | US25239Y2467 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Growth Portfolio is an open-ended equity mutual fund, launched and overseen by Dimensional Fund Advisors L.P. Established in the United States on December 20, 2012, this fund dedicates its investments to the U.S. public equity markets. Its strategy involves acquiring growth stocks from small-capitalization companies operating across a wide spectrum of diversified sectors. The fund's performance is gauged against the benchmarks of the Russell 2000 Growth Index and the Russell 3000 Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.71% | +4.73% | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| Rentabilidad total | +2.70% | +4.87% | — | — | — | — | — | — | +5.73% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.33% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 550 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | MEDP | 0.83% | 27.47K | $17.1M |
| 2 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.76% | 143.31K | $15.5M |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 0.72% | 122.82K | $14.7M |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.01 | STRL | 0.70% | 27.75K | $14.3M |
| 5 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.68% | 20.21K | $13.8M |
| 6 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 0.67% | 54.63K | $13.7M |
| 7 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 0.64% | 52.89K | $13.0M |
| 8 | EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 | EXEL | 0.63% | 237.88K | $12.9M |
| 9 | TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 | TXRH | 0.63% | 62.86K | $12.9M |
| 10 | ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 | ALLE | 0.63% | 78.99K | $12.8M |
| 11 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | MANH | 0.62% | 59.37K | $12.7M |
| 12 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.60% | 127.03K | $12.2M |
| 13 | HASBRO INC COMMON STOCK USD.5 | HAS | 0.59% | 128.53K | $12.0M |
| 14 | MURPHY USA INC COMMON STOCK USD.01 | MUSA | 0.59% | 21.05K | $12.0M |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.58% | 35.01K | $12.0M |
| 16 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK USD.01 | ALSN | 0.58% | 89.45K | $11.9M |
| 17 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | JKHY | 0.56% | 68.68K | $11.4M |
| 18 | ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 0.55% | 93.81K | $11.3M |
| 19 | DRAFTKINGS INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | DKNG | 0.55% | 429.23K | $11.2M |
| 20 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 0.54% | 133.56K | $11.1M |
| 21 | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | AVY | 0.53% | 59.48K | $10.9M |
| 22 | SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 0.53% | 99.45K | $10.9M |
| 23 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.52% | 476.98K | $10.6M |
| 24 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B COMMON STOCK USD.01 | BSY | 0.51% | 283.25K | $10.5M |
| 25 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COMMON STOCK USD.01 | WMS | 0.51% | 72.83K | $10.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.14% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0730 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.0730 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.48K | Volumen promedio | 2.21K |
| AUM | $2.04B | Prima/Descuento | +0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$5.0M | -0.24% | $2.05B → $2.04B |
| 1 semana | -$12.8M | -0.62% | $2.07B → $2.04B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DUSG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.