DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.10 | Tagesspanne | 49.95 – 50.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.24 – 54.03 | Volumen | 8.43K |
| Durchschn. Volumen | 4.69K | AUM | $1.92B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 0.29% |
| NAV | 50.01 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Dec 20, 2012 | Positionen | — |
| Anbieter | Dimensional | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25239Y246 | ISIN | US25239Y2467 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The DFA Investment Dimensions Group Inc. - U.S. Small Cap Growth Portfolio is an open-ended equity mutual fund, launched and overseen by Dimensional Fund Advisors L.P. Established in the United States on December 20, 2012, this fund dedicates its investments to the U.S. public equity markets. Its strategy involves acquiring growth stocks from small-capitalization companies operating across a wide spectrum of diversified sectors. The fund's performance is gauged against the benchmarks of the Russell 2000 Growth Index and the Russell 3000 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.89% | -2.62% | — | — | — | — | — | — | -0.11% |
| Gesamtrendite | -1.89% | -2.61% | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 573 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | HALO | 0.83% | 143.31K | $15.8M |
| 2 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 0.70% | 123.12K | $13.3M |
| 3 | MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | MEDP | 0.66% | 20.80K | $12.7M |
| 4 | MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | MANH | 0.66% | 61.97K | $12.7M |
| 5 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.65% | 127.23K | $12.5M |
| 6 | IES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IESC | 0.63% | 40.72K | $12.1M |
| 7 | ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 | ALLE | 0.62% | 79.09K | $11.9M |
| 8 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 0.61% | 35.03K | $11.7M |
| 9 | ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | EHC | 0.61% | 94.23K | $11.6M |
| 10 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 0.60% | 53.89K | $11.6M |
| 11 | MURPHY USA INC COMMON STOCK USD.01 | MUSA | 0.58% | 21.05K | $11.1M |
| 12 | PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.01 | PAYC | 0.56% | 46.35K | $10.8M |
| 13 | LENNOX INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | LII | 0.55% | 29.52K | $10.5M |
| 14 | SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | SEIC | 0.55% | 99.81K | $10.5M |
| 15 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.54% | 31.26K | $10.4M |
| 16 | AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | AVY | 0.54% | 61.44K | $10.3M |
| 17 | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | JKHY | 0.54% | 68.98K | $10.3M |
| 18 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 0.54% | 133.79K | $10.3M |
| 19 | BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 | EAT | 0.53% | 52.89K | $10.3M |
| 20 | DONALDSON CO INC COMMON STOCK USD5.0 | DCI | 0.53% | 117.63K | $10.2M |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 | TXRH | 0.53% | 62.99K | $10.2M |
| 22 | PAYLOCITY HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | PCTY | 0.53% | 66.02K | $10.2M |
| 23 | MAPLEBEAR INC COMMON STOCK USD.0001 | CART | 0.53% | 212.62K | $10.2M |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.53% | 478.11K | $10.1M |
| 25 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | ZBRA | 0.52% | 25.92K | $10.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1460 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0730 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0730 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0730 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.43K | Durchschnittliches Volumen | 4.69K |
| AUM | $1.92B | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.92B → $1.92B |
| 1 Monat | -$10.3M | -0.53% | $1.96B → $1.92B |
| 1 Woche | $19.1M | +1.00% | $1.91B → $1.92B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DUSG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.