DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.59 | Günlük Aralık | 50.59 – 50.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.44 – 50.91 | Hacim | 326.62K |
| Ort. Hacim | 391.85K | AUM | $2.77B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.97% |
| NAV | 50.59 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 432 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V591 | ISIN | US25434V5912 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.26% | -0.39% | -0.33% | -0.06% | -0.41% | +0.30% | — | — | +0.37% |
| Toplam getiri | -0.26% | -0.06% | +0.92% | +1.97% | +2.91% | +4.56% | — | — | +4.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 620 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125% 11/15/27 | — | 1.81% | 50.00M | $49.8M |
| 2 | US T-NOTE 3.875% 10/15/27 | — | 1.81% | 50.00M | $49.7M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 10/31/27 | — | 1.80% | 50.00M | $49.5M |
| 4 | US T-NOTE 0.375% 09/30/27 | — | 1.75% | 50.00M | $48.0M |
| 5 | COOPERATI VRN 01/14/28 | — | 1.02% | 28.01M | $28.0M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 27.26M | $27.3M |
| 7 | NATIONAL 4.35% 06/09/28 | — | 0.76% | 21.06M | $20.9M |
| 8 | LSEGA FIN 2.% 04/06/28 | — | 0.76% | 21.71M | $20.7M |
| 9 | STRYKER C 4.7% 02/10/28 | — | 0.71% | 19.45M | $19.4M |
| 10 | BNP PARIB 3.5% 11/16/27 | — | 0.69% | 19.20M | $18.9M |
| 11 | PPG INDUS 3.75% 03/15/28 | — | 0.68% | 18.87M | $18.5M |
| 12 | CHEVRON U VRN 02/26/27 | — | 0.67% | 18.34M | $18.3M |
| 13 | INTERNATI VRN 07/30/27 | — | 0.67% | 18.32M | $18.3M |
| 14 | MIZUHO FI 3.17% 09/11/27 | — | 0.67% | 18.60M | $18.3M |
| 15 | SCHLUMBER 3.9% 05/17/28 | — | 0.66% | 18.45M | $18.1M |
| 16 | JAPAN TOB 4.85% 05/15/28 | — | 0.60% | 16.42M | $16.4M |
| 17 | LKQ CORP 5.75% 06/15/28 | — | 0.59% | 16.11M | $16.2M |
| 18 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 0.59% | 16.10M | $16.1M |
| 19 | LLOYDS BA 4.375% 03/22/28 | — | 0.58% | 16.20M | $16.0M |
| 20 | BROOKFIEL 3.9% 01/25/28 | — | 0.58% | 16.17M | $15.9M |
| 21 | SYNCHRONY 3.95% 12/01/27 | — | 0.58% | 16.15M | $15.9M |
| 22 | GLAXOSMIT VRN 03/12/27 | — | 0.57% | 15.48M | $15.5M |
| 23 | HIGHWOODS 4.125% 03/15/28 | — | 0.56% | 15.80M | $15.5M |
| 24 | FISERV IN 5.45% 03/02/28 | — | 0.56% | 15.34M | $15.4M |
| 25 | CAMPBELL 4.15% 03/15/28 | — | 0.56% | 15.60M | $15.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.97% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0080 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1855 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1855 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1565 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1683 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1727 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1408 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1499 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1639 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1494 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0728 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3052 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1664 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1767 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.73% / 0.62% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.50 / 0.834 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.86% / -0.86% | Sortino 1Y | -2.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.008 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.114 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 326.62K | Ortalama hacim | 391.85K |
| AUM | $2.77B | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $357.5K | +0.01% | $2.77B → $2.77B |
| 1 Ay | $483.5M | +21.15% | $2.29B → $2.77B |
| 1 Hafta | $461.5M | +20.05% | $2.30B → $2.77B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DUSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.