DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.59 | Intervalo Diário | 50.59 – 50.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.44 – 50.91 | Volume | 326.62K |
| Volume Médio | 391.85K | AUM | $2.77B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.97% |
| NAV | 50.59 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Sep 26, 2023 | Posições | 432 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V591 | ISIN | US25434V5912 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.26% | -0.39% | -0.33% | -0.06% | -0.41% | +0.30% | — | — | +0.37% |
| Retorno total | -0.26% | -0.06% | +0.92% | +1.97% | +2.91% | +4.56% | — | — | +4.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 620 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125% 11/15/27 | — | 1.81% | 50.00M | $49.8M |
| 2 | US T-NOTE 3.875% 10/15/27 | — | 1.81% | 50.00M | $49.7M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 10/31/27 | — | 1.80% | 50.00M | $49.5M |
| 4 | US T-NOTE 0.375% 09/30/27 | — | 1.75% | 50.00M | $48.0M |
| 5 | COOPERATI VRN 01/14/28 | — | 1.02% | 28.01M | $28.0M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 27.26M | $27.3M |
| 7 | NATIONAL 4.35% 06/09/28 | — | 0.76% | 21.06M | $20.9M |
| 8 | LSEGA FIN 2.% 04/06/28 | — | 0.76% | 21.71M | $20.7M |
| 9 | STRYKER C 4.7% 02/10/28 | — | 0.71% | 19.45M | $19.4M |
| 10 | BNP PARIB 3.5% 11/16/27 | — | 0.69% | 19.20M | $18.9M |
| 11 | PPG INDUS 3.75% 03/15/28 | — | 0.68% | 18.87M | $18.5M |
| 12 | CHEVRON U VRN 02/26/27 | — | 0.67% | 18.34M | $18.3M |
| 13 | INTERNATI VRN 07/30/27 | — | 0.67% | 18.32M | $18.3M |
| 14 | MIZUHO FI 3.17% 09/11/27 | — | 0.67% | 18.60M | $18.3M |
| 15 | SCHLUMBER 3.9% 05/17/28 | — | 0.66% | 18.45M | $18.1M |
| 16 | JAPAN TOB 4.85% 05/15/28 | — | 0.60% | 16.42M | $16.4M |
| 17 | LKQ CORP 5.75% 06/15/28 | — | 0.59% | 16.11M | $16.2M |
| 18 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 0.59% | 16.10M | $16.1M |
| 19 | LLOYDS BA 4.375% 03/22/28 | — | 0.58% | 16.20M | $16.0M |
| 20 | BROOKFIEL 3.9% 01/25/28 | — | 0.58% | 16.17M | $15.9M |
| 21 | SYNCHRONY 3.95% 12/01/27 | — | 0.58% | 16.15M | $15.9M |
| 22 | GLAXOSMIT VRN 03/12/27 | — | 0.57% | 15.48M | $15.5M |
| 23 | HIGHWOODS 4.125% 03/15/28 | — | 0.56% | 15.80M | $15.5M |
| 24 | FISERV IN 5.45% 03/02/28 | — | 0.56% | 15.34M | $15.4M |
| 25 | CAMPBELL 4.15% 03/15/28 | — | 0.56% | 15.60M | $15.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.97% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0080 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.1855 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.25% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1855 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1565 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1683 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1727 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1408 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1499 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1639 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1494 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0728 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3052 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1664 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1767 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.73% / 0.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.50 / 0.834 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.86% / -0.86% | Sortino 1A | -2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.008 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.114 |
| Desvio negativo 1A | 0.54% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 326.62K | Volume médio | 391.85K |
| AUM | $2.77B | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $357.5K | +0.01% | $2.77B → $2.77B |
| 1 Mês | $483.5M | +21.15% | $2.29B → $2.77B |
| 1 Semana | $461.5M | +20.05% | $2.30B → $2.77B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.