DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.75 | Dagbandbreedte | 50.75 – 50.77 |
| 52-weeksbereik | 50.55 – 50.91 | Volume | 213.62K |
| Gem. volume | 294.06K | AUM | $2.26B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.95% |
| NAV | 50.74 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 26, 2023 | Posities | 432 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V591 | ISIN | US25434V5912 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.14% | -0.04% | +0.04% | +0.20% | +0.08% | — | — | — | +0.48% |
| Totaalrendement | +0.14% | +0.63% | +1.62% | +2.24% | +3.78% | — | — | — | +4.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 593 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATI VRN 01/14/28 | — | 1.25% | 28.01M | $28.0M |
| 2 | LSEGA FIN 2.% 04/06/28 | — | 0.93% | 21.71M | $20.8M |
| 3 | NATIONAL 4.35% 06/09/28 | — | 0.89% | 20.00M | $20.0M |
| 4 | LVMH MOET 10/9/26 | — | 0.89% | 20.00M | $19.9M |
| 5 | HEINEKEN 3.5% 01/29/28 | — | 0.88% | 20.04M | $19.7M |
| 6 | STRYKER C 4.7% 02/10/28 | — | 0.87% | 19.45M | $19.5M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC 9/1/26 | — | 0.85% | 19.00M | $19.0M |
| 8 | BNP PARIB 3.5% 11/16/27 | — | 0.85% | 19.20M | $19.0M |
| 9 | PPG INDUS 3.75% 03/15/28 | — | 0.83% | 18.87M | $18.6M |
| 10 | MIZUHO FI 3.17% 09/11/27 | — | 0.82% | 18.60M | $18.4M |
| 11 | CHEVRON U VRN 02/26/27 | — | 0.82% | 18.34M | $18.3M |
| 12 | INTERNATI VRN 07/30/27 | — | 0.82% | 18.32M | $18.3M |
| 13 | SCHLUMBER 3.9% 05/17/28 | — | 0.81% | 18.45M | $18.2M |
| 14 | JAPAN TOB 4.85% 05/15/28 | — | 0.74% | 16.42M | $16.5M |
| 15 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 0.72% | 16.10M | $16.1M |
| 16 | BROOKFIEL 3.9% 01/25/28 | — | 0.71% | 16.17M | $16.0M |
| 17 | HIGHWOODS 4.125% 03/15/28 | — | 0.70% | 15.80M | $15.6M |
| 18 | GLAXOSMIT VRN 03/12/27 | — | 0.69% | 15.48M | $15.5M |
| 19 | LLOYDS BA 4.375% 03/22/28 | — | 0.68% | 15.35M | $15.3M |
| 20 | MARS INC 4.55% 04/20/28 | — | 0.68% | 15.15M | $15.2M |
| 21 | BANK OF N 4.846% 02/07/28 | — | 0.67% | 14.90M | $15.0M |
| 22 | SOUTHWEST 5.45% 03/23/28 | — | 0.67% | 14.79M | $14.9M |
| 23 | CAMPBELL 4.15% 03/15/28 | — | 0.66% | 15.00M | $14.9M |
| 24 | PROVINCE 3.625% 04/13/28 | — | 0.66% | 14.90M | $14.7M |
| 25 | MARKEL CO 3.5% 11/01/27 | — | 0.65% | 14.79M | $14.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.95% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0061 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1565 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | -16.14% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1565 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1683 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1727 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1408 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1499 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1639 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1494 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0728 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3052 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1664 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1767 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.59% / 0.58% | Sharpe 1J / 3J | 0.136 / 2.06 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.31% / -0.31% | Sortino 1J | 0.211 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.008 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.118 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.38% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 213.62K | Gemiddeld volume | 294.06K |
| AUM | $2.26B | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $21.0M | +0.94% | $2.24B → $2.26B |
| 1 week | $14.2M | +0.63% | $2.25B → $2.26B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DUSB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.