DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.59 | Day Range | 50.59 – 50.63 |
| 52-Week Range | 50.44 – 50.91 | Volume | 326.62K |
| Avg Volume | 391.85K | AUM | $2.77B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.97% |
| NAV | 50.59 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 432 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V591 | ISIN | US25434V5912 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.26% | -0.39% | -0.33% | -0.06% | -0.41% | +0.30% | — | — | +0.37% |
| Rendimento totale | -0.26% | -0.06% | +0.92% | +1.97% | +2.91% | +4.56% | — | — | +4.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 620 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125% 11/15/27 | — | 1.81% | 50.00M | $49.8M |
| 2 | US T-NOTE 3.875% 10/15/27 | — | 1.81% | 50.00M | $49.7M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 10/31/27 | — | 1.80% | 50.00M | $49.5M |
| 4 | US T-NOTE 0.375% 09/30/27 | — | 1.75% | 50.00M | $48.0M |
| 5 | COOPERATI VRN 01/14/28 | — | 1.02% | 28.01M | $28.0M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 27.26M | $27.3M |
| 7 | NATIONAL 4.35% 06/09/28 | — | 0.76% | 21.06M | $20.9M |
| 8 | LSEGA FIN 2.% 04/06/28 | — | 0.76% | 21.71M | $20.7M |
| 9 | STRYKER C 4.7% 02/10/28 | — | 0.71% | 19.45M | $19.4M |
| 10 | BNP PARIB 3.5% 11/16/27 | — | 0.69% | 19.20M | $18.9M |
| 11 | PPG INDUS 3.75% 03/15/28 | — | 0.68% | 18.87M | $18.5M |
| 12 | CHEVRON U VRN 02/26/27 | — | 0.67% | 18.34M | $18.3M |
| 13 | INTERNATI VRN 07/30/27 | — | 0.67% | 18.32M | $18.3M |
| 14 | MIZUHO FI 3.17% 09/11/27 | — | 0.67% | 18.60M | $18.3M |
| 15 | SCHLUMBER 3.9% 05/17/28 | — | 0.66% | 18.45M | $18.1M |
| 16 | JAPAN TOB 4.85% 05/15/28 | — | 0.60% | 16.42M | $16.4M |
| 17 | LKQ CORP 5.75% 06/15/28 | — | 0.59% | 16.11M | $16.2M |
| 18 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 0.59% | 16.10M | $16.1M |
| 19 | LLOYDS BA 4.375% 03/22/28 | — | 0.58% | 16.20M | $16.0M |
| 20 | BROOKFIEL 3.9% 01/25/28 | — | 0.58% | 16.17M | $15.9M |
| 21 | SYNCHRONY 3.95% 12/01/27 | — | 0.58% | 16.15M | $15.9M |
| 22 | GLAXOSMIT VRN 03/12/27 | — | 0.57% | 15.48M | $15.5M |
| 23 | HIGHWOODS 4.125% 03/15/28 | — | 0.56% | 15.80M | $15.5M |
| 24 | FISERV IN 5.45% 03/02/28 | — | 0.56% | 15.34M | $15.4M |
| 25 | CAMPBELL 4.15% 03/15/28 | — | 0.56% | 15.60M | $15.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0080 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1855 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | -15.25% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1855 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1565 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1683 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1727 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1408 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1499 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1639 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1494 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0728 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3052 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1664 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1767 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.73% / 0.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.54 / 0.849 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.86% / -0.86% | Sortino 1A | -2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.155 |
| Downside deviation 1Y | 0.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 326.62K | Average volume | 391.85K |
| AUM | $2.77B | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $357.5K | +0.01% | $2.77B → $2.77B |
| 1 Month | $485.1M | +21.22% | $2.29B → $2.77B |
| 1 Week | $461.5M | +20.05% | $2.30B → $2.77B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DUSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.