DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.75 | Rentang Harian | 50.75 – 50.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.55 – 50.91 | Volume | 213.62K |
| Volume Rata-Rata | 294.88K | AUM | $2.26B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.95% |
| NAV | 50.72 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2023 | Kepemilikan | 432 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V591 | ISIN | US25434V5912 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.14% | -0.04% | +0.04% | +0.20% | +0.08% | — | — | — | +0.48% |
| Total return | +0.14% | +0.63% | +1.62% | +2.24% | +3.78% | — | — | — | +4.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 593 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATI VRN 01/14/28 | — | 1.25% | 28.01M | $28.0M |
| 2 | LSEGA FIN 2.% 04/06/28 | — | 0.93% | 21.71M | $20.8M |
| 3 | NATIONAL 4.35% 06/09/28 | — | 0.89% | 20.00M | $20.0M |
| 4 | LVMH MOET 10/9/26 | — | 0.89% | 20.00M | $19.9M |
| 5 | HEINEKEN 3.5% 01/29/28 | — | 0.88% | 20.04M | $19.7M |
| 6 | STRYKER C 4.7% 02/10/28 | — | 0.87% | 19.45M | $19.5M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC 9/1/26 | — | 0.85% | 19.00M | $19.0M |
| 8 | BNP PARIB 3.5% 11/16/27 | — | 0.85% | 19.20M | $19.0M |
| 9 | PPG INDUS 3.75% 03/15/28 | — | 0.83% | 18.87M | $18.6M |
| 10 | MIZUHO FI 3.17% 09/11/27 | — | 0.82% | 18.60M | $18.4M |
| 11 | CHEVRON U VRN 02/26/27 | — | 0.82% | 18.34M | $18.3M |
| 12 | INTERNATI VRN 07/30/27 | — | 0.82% | 18.32M | $18.3M |
| 13 | SCHLUMBER 3.9% 05/17/28 | — | 0.81% | 18.45M | $18.2M |
| 14 | JAPAN TOB 4.85% 05/15/28 | — | 0.74% | 16.42M | $16.5M |
| 15 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 0.72% | 16.10M | $16.1M |
| 16 | BROOKFIEL 3.9% 01/25/28 | — | 0.71% | 16.17M | $16.0M |
| 17 | HIGHWOODS 4.125% 03/15/28 | — | 0.70% | 15.80M | $15.6M |
| 18 | GLAXOSMIT VRN 03/12/27 | — | 0.69% | 15.48M | $15.5M |
| 19 | LLOYDS BA 4.375% 03/22/28 | — | 0.68% | 15.35M | $15.3M |
| 20 | MARS INC 4.55% 04/20/28 | — | 0.68% | 15.15M | $15.2M |
| 21 | BANK OF N 4.846% 02/07/28 | — | 0.67% | 14.90M | $15.0M |
| 22 | SOUTHWEST 5.45% 03/23/28 | — | 0.67% | 14.79M | $14.9M |
| 23 | CAMPBELL 4.15% 03/15/28 | — | 0.66% | 15.00M | $14.9M |
| 24 | PROVINCE 3.625% 04/13/28 | — | 0.66% | 14.90M | $14.7M |
| 25 | MARKEL CO 3.5% 11/01/27 | — | 0.65% | 14.79M | $14.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0061 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1565 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1565 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1683 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1727 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1408 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1499 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1639 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1494 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0728 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3052 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1664 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1767 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1837 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.59% / 0.58% | Sharpe 1T / 3T | 0.136 / 2.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.31% / -0.31% | Sortino 1T | 0.211 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.008 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.118 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 213.62K | Volume rata-rata | 294.88K |
| AUM | $2.26B | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $21.0M | +0.94% | $2.24B → $2.26B |
| 1 Minggu | $14.2M | +0.63% | $2.25B → $2.26B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DUSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.