DUSA Davis Select U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.07 | Дневной диапазон | 57.05 – 57.24 |
| Диапазон за 52 недели | 46.50 – 58.53 | Объём торгов | 47.19K |
| Средний объём | 49.16K | AUM | $1.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.86% |
| NAV | 57.66 | Премия/дисконт | -0.97% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2017 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Davis | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23908L207 | ISIN | US23908L2079 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. companies. The fund's portfolio generally contains between 15 and 35 companies. It may invest a portion of its assets in financial services companies. The fund may also invest in mid- and small-capitalization companies, which the manager considers to be those companies with less than $10 billion in market capitalization. It may invest up to 20% of net assets in non-U.S. companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.21% | +1.76% | +8.82% | +11.68% | +19.36% | +21.19% | +9.92% | — | +11.44% |
| Совокупная доходность | -0.21% | +1.76% | +8.82% | +11.68% | +20.49% | +23.27% | +11.57% | — | +12.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | COF | 12.49% | 303.18K | $31.7M |
| 2 | GOOG | GOOG | 10.73% | 17.50K | $27.2M |
| 3 | BRK | BRK | 8.18% | 106.84K | $20.7M |
| 4 | AMZN | AMZN | 7.08% | 8.47K | $18.0M |
| 5 | WFC | WFC | 6.34% | 519.48K | $16.1M |
| 6 | DBS | DBS | 4.54% | 779.85K | $11.5M |
| 7 | BABA | BABA | 4.39% | 76.27K | $11.1M |
| 8 | FB | FB | 4.35% | 54.25K | $11.0M |
| 9 | EDU | EDU | 4.24% | 1.12M | $10.8M |
| 10 | USB | USB | 4.15% | 259.14K | $10.5M |
| 11 | AXP | AXP | 4.02% | 96.78K | $10.2M |
| 12 | JPM | JPM | 3.76% | 89.00K | $9.5M |
| 13 | AMAT | AMAT | 2.92% | 89.51K | $7.4M |
| 14 | MKL | MKL | 2.84% | 8.91K | $7.2M |
| 15 | BK | BK | 2.79% | 203.73K | $7.1M |
| 16 | INTC | INTC | 2.49% | 169.97K | $6.3M |
| 17 | DGX | DGX | 2.36% | 63.67K | $6.0M |
| 18 | 1299 | 1299 | 2.14% | 627.82K | $5.4M |
| 19 | BAC | BAC | 2.03% | 183.94K | $5.1M |
| 20 | VTRS | VTRS | 1.99% | 505.27K | $5.0M |
| 21 | CARR | CARR | 1.26% | 105.74K | $3.2M |
| 22 | NPN | NPN | 1.24% | 20.61K | $3.1M |
| 23 | DANSKE | DANSKE | 1.24% | 244.81K | $3.1M |
| 24 | RTX | RTX | 1.07% | 47.81K | $2.7M |
| 25 | CI | CI | 0.89% | 12.79K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4900 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.4900 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +36.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.20% / +26.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3589 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.1901 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3290 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3840 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1490 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2900 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.5540 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.93% / 16.00% | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / 1.33 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.59% / -16.82% | Сортино 1Л | 2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.872 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.688 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47.19K | Средний объём | 49.16K |
| AUM | $1.28B | Премия/дисконт | -0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.28B → $1.28B |
| 1 неделя | -$6.8M | -0.53% | $1.28B → $1.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUSA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.