DUSA Davis Select U.S. Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 57.07 | 당일 가격 범위 | 57.05 – 57.24 |
| 52주 범위 | 46.50 – 58.53 | 거래량 | 47.19K |
| 평균 거래량 | 49.16K | AUM | $1.28B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 0.86% |
| NAV | 57.66 | 프리미엄/디스카운트 | -0.97% 잠정 |
| 설정일 | Jan 11, 2017 | 보유 종목 | 27 |
| 운용사 | Davis | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 23908L207 | ISIN | US23908L2079 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. companies. The fund's portfolio generally contains between 15 and 35 companies. It may invest a portion of its assets in financial services companies. The fund may also invest in mid- and small-capitalization companies, which the manager considers to be those companies with less than $10 billion in market capitalization. It may invest up to 20% of net assets in non-U.S. companies. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.21% | +1.76% | +8.82% | +11.68% | +19.36% | +21.19% | +9.92% | — | +11.44% |
| 총수익률 | -0.21% | +1.76% | +8.82% | +11.68% | +20.49% | +23.27% | +11.57% | — | +12.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 26 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | COF | 12.49% | 303.18K | $31.7M |
| 2 | GOOG | GOOG | 10.73% | 17.50K | $27.2M |
| 3 | BRK | BRK | 8.18% | 106.84K | $20.7M |
| 4 | AMZN | AMZN | 7.08% | 8.47K | $18.0M |
| 5 | WFC | WFC | 6.34% | 519.48K | $16.1M |
| 6 | DBS | DBS | 4.54% | 779.85K | $11.5M |
| 7 | BABA | BABA | 4.39% | 76.27K | $11.1M |
| 8 | FB | FB | 4.35% | 54.25K | $11.0M |
| 9 | EDU | EDU | 4.24% | 1.12M | $10.8M |
| 10 | USB | USB | 4.15% | 259.14K | $10.5M |
| 11 | AXP | AXP | 4.02% | 96.78K | $10.2M |
| 12 | JPM | JPM | 3.76% | 89.00K | $9.5M |
| 13 | AMAT | AMAT | 2.92% | 89.51K | $7.4M |
| 14 | MKL | MKL | 2.84% | 8.91K | $7.2M |
| 15 | BK | BK | 2.79% | 203.73K | $7.1M |
| 16 | INTC | INTC | 2.49% | 169.97K | $6.3M |
| 17 | DGX | DGX | 2.36% | 63.67K | $6.0M |
| 18 | 1299 | 1299 | 2.14% | 627.82K | $5.4M |
| 19 | BAC | BAC | 2.03% | 183.94K | $5.1M |
| 20 | VTRS | VTRS | 1.99% | 505.27K | $5.0M |
| 21 | CARR | CARR | 1.26% | 105.74K | $3.2M |
| 22 | NPN | NPN | 1.24% | 20.61K | $3.1M |
| 23 | DANSKE | DANSKE | 1.24% | 244.81K | $3.1M |
| 24 | RTX | RTX | 1.07% | 47.81K | $2.7M |
| 25 | CI | CI | 0.89% | 12.79K | $2.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.86% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4900 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 29, 2025 | 최근 지급일 | $0.4900 (Dec 30, 2025) |
| 1년 성장률 | +36.53% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +14.20% / +26.88% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3589 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.1901 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3290 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3840 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1490 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2900 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.5540 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1590 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.93% / 16.00% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.49 / 1.33 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.59% / -16.82% | 소르티노 지수 1년 | 2.18 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.872 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.688 |
| 하방 편차 1년 | 8.14% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 47.19K | 평균 거래량 | 49.16K |
| AUM | $1.28B | 프리미엄/디스카운트 | -0.97% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.28B → $1.28B |
| 1주 | -$6.8M | -0.53% | $1.28B → $1.28B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DUSA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.