DUSA Davis Select U.S. Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.60 | Tagesspanne | 55.62 – 55.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.76 – 58.53 | Volumen | 21.94K |
| Durchschn. Volumen | 44.99K | AUM | $1.24B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.88% |
| NAV | 55.50 | Aufgeld/Abschlag | +0.40% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2017 | Positionen | 28 |
| Anbieter | Davis | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23908L207 | ISIN | US23908L2079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. companies. The fund's portfolio generally contains between 15 and 35 companies. It may invest a portion of its assets in financial services companies. The fund may also invest in mid- and small-capitalization companies, which the manager considers to be those companies with less than $10 billion in market capitalization. It may invest up to 20% of net assets in non-U.S. companies. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.71% | -2.96% | +5.39% | +8.98% | +16.52% | +20.47% | +9.78% | — | +11.01% |
| Gesamtrendite | -1.71% | -2.96% | +5.39% | +8.98% | +17.63% | +22.55% | +11.43% | — | +12.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp. | COF | 6.99% | 417.18K | $83.1M |
| 2 | Devon Energy Corp. | DVN | 6.47% | 1.59M | $76.9M |
| 3 | Meta Platforms, Inc., Class A | META | 6.46% | 106.82K | $76.8M |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 6.02% | 272.56K | $71.5M |
| 5 | U.S. Bancorp | USB | 5.97% | 1.24M | $71.0M |
| 6 | Viatris Inc. | VTRS | 5.88% | 3.96M | $69.9M |
| 7 | Tyson Foods, Inc., Class A | TSN | 5.52% | 1.23M | $65.6M |
| 8 | Alphabet Inc., Class C | GOOG | 5.30% | 180.93K | $62.9M |
| 9 | CVS Health Corp. | CVS | 4.75% | 655.28K | $56.5M |
| 10 | Markel Group Inc. | MKL | 4.72% | 31.83K | $56.0M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc., Class B | BRK-B | 4.53% | 104.50K | $53.9M |
| 12 | Texas Instruments Inc. | TXN | 4.02% | 168.41K | $47.8M |
| 13 | Cigna Group | CI | 3.46% | 145.62K | $41.1M |
| 14 | Wells Fargo & Co. | WFC | 3.39% | 482.95K | $40.4M |
| 15 | MGM Resorts International | MGM | 3.10% | 1.26M | $36.9M |
| 16 | Restaurant Brands International Inc. | QSR | 3.09% | 518.39K | $36.8M |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 3.09% | 611.76K | $36.7M |
| 18 | Solventum Corp. | SOLV | 2.36% | 321.70K | $28.1M |
| 19 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 2.18% | 68.33K | $25.9M |
| 20 | ConocoPhillips | COP | 2.06% | 182.67K | $24.5M |
| 21 | AppLovin Corp., Class A | APP | 1.84% | 78.78K | $21.8M |
| 22 | Tourmaline Oil Corp. | TOU.TO | 1.56% | 414.25K | $18.6M |
| 23 | Expand Energy Corp. | EXE | 1.43% | 193.17K | $17.0M |
| 24 | Owens Corning | OC | 1.38% | 143.43K | $16.4M |
| 25 | Pinterest, Inc., Class A | PINS | 1.35% | 751.32K | $16.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4900 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4900 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | +36.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +14.20% / +26.88% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4900 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3589 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.1901 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3290 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3840 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1490 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2900 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.5540 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.1590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.72% / 15.87% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 1.25 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.59% / -16.82% | Sortino 1J | 2.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.861 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.674 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.94K | Durchschnittliches Volumen | 44.99K |
| AUM | $1.24B | Aufgeld/Abschlag | +0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1 Monat | -$1.5M | -0.12% | $1.27B → $1.24B |
| 1 Woche | $2.4M | +0.20% | $1.22B → $1.24B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DUSA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.