DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.86 | Günlük Aralık | 29.00 – 29.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.50 – 29.58 | Hacim | 6.10K |
| Ort. Hacim | 11.55K | AUM | $174.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28.89 | Prim/İskonto | +2.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 15, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Dana | Borsa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The DUNK ETF strategically allocates its capital to enterprises actively leading or effectively adjusting to significant transformative trends. These encompass sectors such as online commerce, distributed computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding 15 to 30 equities. These holdings are chosen based on strong financial underpinnings, prudent valuation, and their connection to long-term profitability within these innovative domains. While its primary emphasis is on large, established companies, the ETF has the flexibility to invest in smaller firms and can incorporate international exposure through depositary receipts or holdings in developing markets when deemed appropriate. To mitigate risk, no individual position will surpass 15% of total assets. Additionally, up to 20% of the fund's assets may be held in cash, providing tactical flexibility. This conviction-based methodology allows the portfolio to adapt rapidly and capitalize on new opportunities as they emerge across diverse industries. By pairing strict valuation discipline with a sharp focus on disruptive growth, the strategy aims to capture gains driven by innovation while simultaneously minimizing the risk of overpaying for currently popular market themes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
| Toplam getiri | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 11.32% | 57.32K | $19.7M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.25% | 30.78K | $16.1M |
| 3 | ServiceNow Inc | NOW | 9.02% | 112.26K | $15.7M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 8.83% | 93.30K | $15.4M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.21% | 46.84K | $10.8M |
| 6 | Datadog Inc | DDOG | 5.48% | 34.80K | $9.5M |
| 7 | DoorDash Inc | DASH | 5.15% | 46.68K | $8.9M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.81% | 22.30K | $8.4M |
| 9 | Mastercard Inc | MA | 4.61% | 13.97K | $8.0M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.32% | 6.42K | $7.5M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.21% | 28.55K | $7.3M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.13% | 28.29K | $7.2M |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 4.07% | 26.00K | $7.1M |
| 14 | Airbnb Inc | ABNB | 2.63% | 28.06K | $4.6M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.50% | 61.82K | $4.3M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.01% | 5.62K | $3.5M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.89% | 9.12K | $3.3M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 4.40K | $3.2M |
| 19 | Starbucks Corp | SBUX | 1.80% | 33.54K | $3.1M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 1.48% | 6.36K | $2.6M |
| 21 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.44% | 13.28K | $2.5M |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.8M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.88% | 10.37K | $1.5M |
| 24 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.66% | 41.28K | $1.1M |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.47% | 809.75K | $809.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.12% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.749 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.63% / — | Sortino 1Y | 1.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.625 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.10K | Ortalama hacim | 11.55K |
| AUM | $174.2M | Prim/İskonto | +2.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $174.2M → $174.2M |
| 1 Ay | -$3.8M | -2.28% | $165.2M → $174.2M |
| 1 Hafta | -$3.2M | -1.90% | $170.4M → $174.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DUNK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.