DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.86 | Дневной диапазон | 29.00 – 29.58 |
| Диапазон за 52 недели | 19.50 – 29.58 | Объём торгов | 6.10K |
| Средний объём | 11.55K | AUM | $174.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.89 | Премия/дисконт | +2.38% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Dana | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The DUNK ETF strategically allocates its capital to enterprises actively leading or effectively adjusting to significant transformative trends. These encompass sectors such as online commerce, distributed computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding 15 to 30 equities. These holdings are chosen based on strong financial underpinnings, prudent valuation, and their connection to long-term profitability within these innovative domains. While its primary emphasis is on large, established companies, the ETF has the flexibility to invest in smaller firms and can incorporate international exposure through depositary receipts or holdings in developing markets when deemed appropriate. To mitigate risk, no individual position will surpass 15% of total assets. Additionally, up to 20% of the fund's assets may be held in cash, providing tactical flexibility. This conviction-based methodology allows the portfolio to adapt rapidly and capitalize on new opportunities as they emerge across diverse industries. By pairing strict valuation discipline with a sharp focus on disruptive growth, the strategy aims to capture gains driven by innovation while simultaneously minimizing the risk of overpaying for currently popular market themes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
| Совокупная доходность | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 11.32% | 57.32K | $19.7M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.25% | 30.78K | $16.1M |
| 3 | ServiceNow Inc | NOW | 9.02% | 112.26K | $15.7M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 8.83% | 93.30K | $15.4M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.21% | 46.84K | $10.8M |
| 6 | Datadog Inc | DDOG | 5.48% | 34.80K | $9.5M |
| 7 | DoorDash Inc | DASH | 5.15% | 46.68K | $8.9M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.81% | 22.30K | $8.4M |
| 9 | Mastercard Inc | MA | 4.61% | 13.97K | $8.0M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.32% | 6.42K | $7.5M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.21% | 28.55K | $7.3M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.13% | 28.29K | $7.2M |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 4.07% | 26.00K | $7.1M |
| 14 | Airbnb Inc | ABNB | 2.63% | 28.06K | $4.6M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.50% | 61.82K | $4.3M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.01% | 5.62K | $3.5M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.89% | 9.12K | $3.3M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 4.40K | $3.2M |
| 19 | Starbucks Corp | SBUX | 1.80% | 33.54K | $3.1M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 1.48% | 6.36K | $2.6M |
| 21 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.44% | 13.28K | $2.5M |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.8M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.88% | 10.37K | $1.5M |
| 24 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.66% | 41.28K | $1.1M |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.47% | 809.75K | $809.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.12% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.749 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.63% / — | Сортино 1Л | 1.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.625 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.10K | Средний объём | 11.55K |
| AUM | $174.2M | Премия/дисконт | +2.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $174.2M → $174.2M |
| 1 месяц | -$3.8M | -2.28% | $165.2M → $174.2M |
| 1 неделя | -$3.2M | -1.90% | $170.4M → $174.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUNK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.