DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.32 | Intervalo Diário | 28.13 – 28.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.50 – 29.21 | Volume | 10.75K |
| Volume Médio | 12.48K | AUM | $131.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.12 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Sep 14, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Dana | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
DUNK invests in companies driving or adapting to disruptive trends such as e-commerce, cloud computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund typically holds 1530 stocks selected for solid fundamentals, disciplined valuations, and participation in long-term profit trends tied to these themes. While it emphasizes large-cap names, it can also invest in smaller companies and add foreign exposure through depositary receipts or emerging-market holdings when appropriate. Individual positions are limited to 15% of assets, and up to 20% may be held in cash to maintain flexibility. This high-conviction approach allows the portfolio to adjust quickly as new opportunities emerge across sectors. By combining valuation discipline with a focus on disruptive growth, the strategy seeks to capture innovation-driven gains while reducing the risk of overpaying for popular themes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +10.35% | +16.47% | +31.56% | +14.34% | — | — | — | — | +12.38% |
| Retorno total | +10.35% | +16.47% | +31.56% | +14.34% | — | — | — | — | +12.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 27 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 10.26% | 54.01K | $17.4M |
| 2 | ServiceNow Inc | NOW | 9.53% | 124.26K | $16.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.76% | 30.78K | $14.8M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 7.63% | 87.72K | $12.9M |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 6.14% | 46.68K | $10.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.01% | 46.84K | $10.2M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.02% | 31.74K | $8.5M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.83% | 104.04K | $8.2M |
| 9 | Visa Inc | V | 4.82% | 22.30K | $8.2M |
| 10 | Datadog Inc | DDOG | 4.79% | 34.80K | $8.1M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 4.74% | 13.97K | $8.0M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.73% | 6.42K | $8.0M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.35% | 28.29K | $7.4M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 4.02% | 26.00K | $6.8M |
| 15 | Airbnb Inc | ABNB | 3.07% | 28.06K | $5.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 11.53K | $4.2M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 1.42% | 4.40K | $2.4M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 1.39% | 6.36K | $2.4M |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.09% | 3.92K | $1.8M |
| 20 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.08% | 3.43K | $1.8M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.7M |
| 22 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.00% | 4.97K | $1.7M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.93% | 10.37K | $1.6M |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.45% | 763.52K | $763.5K |
| 25 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.44% | 21.73K | $746.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.90% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.559 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -25.63% / — | Sortino 1A | 0.813 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.33 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.629 |
| Desvio negativo 1A | 15.05% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.75K | Volume médio | 12.48K |
| AUM | $131.1M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $131.1M → $131.1M |
| 1 Semana | -$561.6K | -0.43% | $131.1M → $131.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.