DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.32 | Dagbandbreedte | 28.13 – 28.23 |
| 52-weeksbereik | 19.50 – 29.21 | Volume | 10.75K |
| Gem. volume | 12.48K | AUM | $131.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.12 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 14, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Dana | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
DUNK invests in companies driving or adapting to disruptive trends such as e-commerce, cloud computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund typically holds 1530 stocks selected for solid fundamentals, disciplined valuations, and participation in long-term profit trends tied to these themes. While it emphasizes large-cap names, it can also invest in smaller companies and add foreign exposure through depositary receipts or emerging-market holdings when appropriate. Individual positions are limited to 15% of assets, and up to 20% may be held in cash to maintain flexibility. This high-conviction approach allows the portfolio to adjust quickly as new opportunities emerge across sectors. By combining valuation discipline with a focus on disruptive growth, the strategy seeks to capture innovation-driven gains while reducing the risk of overpaying for popular themes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +10.35% | +16.47% | +31.56% | +14.34% | — | — | — | — | +12.38% |
| Totaalrendement | +10.35% | +16.47% | +31.56% | +14.34% | — | — | — | — | +12.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 27 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 10.26% | 54.01K | $17.4M |
| 2 | ServiceNow Inc | NOW | 9.53% | 124.26K | $16.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.76% | 30.78K | $14.8M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 7.63% | 87.72K | $12.9M |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 6.14% | 46.68K | $10.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.01% | 46.84K | $10.2M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.02% | 31.74K | $8.5M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.83% | 104.04K | $8.2M |
| 9 | Visa Inc | V | 4.82% | 22.30K | $8.2M |
| 10 | Datadog Inc | DDOG | 4.79% | 34.80K | $8.1M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 4.74% | 13.97K | $8.0M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.73% | 6.42K | $8.0M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.35% | 28.29K | $7.4M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 4.02% | 26.00K | $6.8M |
| 15 | Airbnb Inc | ABNB | 3.07% | 28.06K | $5.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 11.53K | $4.2M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 1.42% | 4.40K | $2.4M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 1.39% | 6.36K | $2.4M |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.09% | 3.92K | $1.8M |
| 20 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.08% | 3.43K | $1.8M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.7M |
| 22 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.00% | 4.97K | $1.7M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.93% | 10.37K | $1.6M |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.45% | 763.52K | $763.5K |
| 25 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.44% | 21.73K | $746.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 21.90% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.559 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -25.63% / — | Sortino 1J | 0.813 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.33 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.629 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.05% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.75K | Gemiddeld volume | 12.48K |
| AUM | $131.1M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $131.1M → $131.1M |
| 1 week | -$561.6K | -0.43% | $131.1M → $131.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DUNK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.