DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 28.32 | 당일 가격 범위 | 28.13 – 28.23 |
| 52주 범위 | 19.50 – 29.21 | 거래량 | 10.75K |
| 평균 거래량 | 12.48K | AUM | $131.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 28.12 | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% 잠정 |
| 설정일 | Sep 14, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Dana | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Artificial Intelligence | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
DUNK invests in companies driving or adapting to disruptive trends such as e-commerce, cloud computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund typically holds 1530 stocks selected for solid fundamentals, disciplined valuations, and participation in long-term profit trends tied to these themes. While it emphasizes large-cap names, it can also invest in smaller companies and add foreign exposure through depositary receipts or emerging-market holdings when appropriate. Individual positions are limited to 15% of assets, and up to 20% may be held in cash to maintain flexibility. This high-conviction approach allows the portfolio to adjust quickly as new opportunities emerge across sectors. By combining valuation discipline with a focus on disruptive growth, the strategy seeks to capture innovation-driven gains while reducing the risk of overpaying for popular themes.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +13.28% | +17.80% | +35.70% | +15.08% | — | — | — | — | +13.10% |
| 총수익률 | +13.28% | +17.80% | +35.70% | +15.08% | — | — | — | — | +13.10% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 27 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 10.26% | 54.01K | $17.4M |
| 2 | ServiceNow Inc | NOW | 9.53% | 124.26K | $16.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.76% | 30.78K | $14.8M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 7.63% | 87.72K | $12.9M |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 6.14% | 46.68K | $10.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.01% | 46.84K | $10.2M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.02% | 31.74K | $8.5M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.83% | 104.04K | $8.2M |
| 9 | Visa Inc | V | 4.82% | 22.30K | $8.2M |
| 10 | Datadog Inc | DDOG | 4.79% | 34.80K | $8.1M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 4.74% | 13.97K | $8.0M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.73% | 6.42K | $8.0M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.35% | 28.29K | $7.4M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 4.02% | 26.00K | $6.8M |
| 15 | Airbnb Inc | ABNB | 3.07% | 28.06K | $5.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 11.53K | $4.2M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 1.42% | 4.40K | $2.4M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 1.39% | 6.36K | $2.4M |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.09% | 3.92K | $1.8M |
| 20 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.08% | 3.43K | $1.8M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.7M |
| 22 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.00% | 4.97K | $1.7M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.93% | 10.37K | $1.6M |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.45% | 763.52K | $763.5K |
| 25 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.44% | 21.73K | $746.5K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 21.93% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.597 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -25.63% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.869 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.33 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.63 |
| 하방 편차 1년 | 15.07% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 10.75K | 평균 거래량 | 12.48K |
| AUM | $131.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $131.1M → $131.1M |
| 1주 | -$1.0M | -0.78% | $131.1M → $131.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DUNK
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.