DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.32 | Rentang Harian | 28.13 – 28.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.50 – 29.21 | Volume | 10.75K |
| Volume Rata-Rata | 12.48K | AUM | $131.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.12 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Sep 14, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Dana | Bursa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DUNK invests in companies driving or adapting to disruptive trends such as e-commerce, cloud computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund typically holds 1530 stocks selected for solid fundamentals, disciplined valuations, and participation in long-term profit trends tied to these themes. While it emphasizes large-cap names, it can also invest in smaller companies and add foreign exposure through depositary receipts or emerging-market holdings when appropriate. Individual positions are limited to 15% of assets, and up to 20% may be held in cash to maintain flexibility. This high-conviction approach allows the portfolio to adjust quickly as new opportunities emerge across sectors. By combining valuation discipline with a focus on disruptive growth, the strategy seeks to capture innovation-driven gains while reducing the risk of overpaying for popular themes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +13.28% | +17.80% | +35.70% | +15.08% | — | — | — | — | +13.10% |
| Total return | +13.28% | +17.80% | +35.70% | +15.08% | — | — | — | — | +13.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 10.26% | 54.01K | $17.4M |
| 2 | ServiceNow Inc | NOW | 9.53% | 124.26K | $16.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.76% | 30.78K | $14.8M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 7.63% | 87.72K | $12.9M |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 6.14% | 46.68K | $10.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.01% | 46.84K | $10.2M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.02% | 31.74K | $8.5M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.83% | 104.04K | $8.2M |
| 9 | Visa Inc | V | 4.82% | 22.30K | $8.2M |
| 10 | Datadog Inc | DDOG | 4.79% | 34.80K | $8.1M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 4.74% | 13.97K | $8.0M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.73% | 6.42K | $8.0M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.35% | 28.29K | $7.4M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 4.02% | 26.00K | $6.8M |
| 15 | Airbnb Inc | ABNB | 3.07% | 28.06K | $5.2M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 11.53K | $4.2M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 1.42% | 4.40K | $2.4M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 1.39% | 6.36K | $2.4M |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.09% | 3.92K | $1.8M |
| 20 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.08% | 3.43K | $1.8M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.7M |
| 22 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.00% | 4.97K | $1.7M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.93% | 10.37K | $1.6M |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.45% | 763.52K | $763.5K |
| 25 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.44% | 21.73K | $746.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.93% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.597 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -25.63% / — | Sortino 1T | 0.869 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.33 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.63 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.75K | Volume rata-rata | 12.48K |
| AUM | $131.1M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $131.1M → $131.1M |
| 1 Minggu | -$1.0M | -0.78% | $131.1M → $131.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DUNK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.