DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.86 | Tagesspanne | 29.00 – 29.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.50 – 29.58 | Volumen | 6.10K |
| Durchschn. Volumen | 11.55K | AUM | $174.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.89 | Aufgeld/Abschlag | +2.38% indikativ |
| Auflegung | Sep 15, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Dana | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The DUNK ETF strategically allocates its capital to enterprises actively leading or effectively adjusting to significant transformative trends. These encompass sectors such as online commerce, distributed computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding 15 to 30 equities. These holdings are chosen based on strong financial underpinnings, prudent valuation, and their connection to long-term profitability within these innovative domains. While its primary emphasis is on large, established companies, the ETF has the flexibility to invest in smaller firms and can incorporate international exposure through depositary receipts or holdings in developing markets when deemed appropriate. To mitigate risk, no individual position will surpass 15% of total assets. Additionally, up to 20% of the fund's assets may be held in cash, providing tactical flexibility. This conviction-based methodology allows the portfolio to adapt rapidly and capitalize on new opportunities as they emerge across diverse industries. By pairing strict valuation discipline with a sharp focus on disruptive growth, the strategy aims to capture gains driven by innovation while simultaneously minimizing the risk of overpaying for currently popular market themes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
| Gesamtrendite | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 11.32% | 57.32K | $19.7M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.25% | 30.78K | $16.1M |
| 3 | ServiceNow Inc | NOW | 9.02% | 112.26K | $15.7M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 8.83% | 93.30K | $15.4M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.21% | 46.84K | $10.8M |
| 6 | Datadog Inc | DDOG | 5.48% | 34.80K | $9.5M |
| 7 | DoorDash Inc | DASH | 5.15% | 46.68K | $8.9M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.81% | 22.30K | $8.4M |
| 9 | Mastercard Inc | MA | 4.61% | 13.97K | $8.0M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.32% | 6.42K | $7.5M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.21% | 28.55K | $7.3M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.13% | 28.29K | $7.2M |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 4.07% | 26.00K | $7.1M |
| 14 | Airbnb Inc | ABNB | 2.63% | 28.06K | $4.6M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.50% | 61.82K | $4.3M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.01% | 5.62K | $3.5M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.89% | 9.12K | $3.3M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 4.40K | $3.2M |
| 19 | Starbucks Corp | SBUX | 1.80% | 33.54K | $3.1M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 1.48% | 6.36K | $2.6M |
| 21 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.44% | 13.28K | $2.5M |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.8M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.88% | 10.37K | $1.5M |
| 24 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.66% | 41.28K | $1.1M |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.47% | 809.75K | $809.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.12% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.749 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25.63% / — | Sortino 1J | 1.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.625 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.10K | Durchschnittliches Volumen | 11.55K |
| AUM | $174.2M | Aufgeld/Abschlag | +2.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $174.2M → $174.2M |
| 1 Monat | -$3.8M | -2.28% | $165.2M → $174.2M |
| 1 Woche | -$3.2M | -1.90% | $170.4M → $174.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DUNK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.