DUNK Dana Unconstrained Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.86 | النطاق اليومي | 29.00 – 29.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.50 – 29.58 | حجم التداول | 6.10K |
| متوسط حجم التداول | 11.55K | إجمالي الأصول المُدارة | $174.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 28.89 | العلاوة/الخصم | +2.38% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 15, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Dana | البورصة | AMEX |
| الفئة | Artificial Intelligence | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88634W108 | ISIN | US88634W1080 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The DUNK ETF strategically allocates its capital to enterprises actively leading or effectively adjusting to significant transformative trends. These encompass sectors such as online commerce, distributed computing, digital advertising, electric vehicles, biotechnology, and artificial intelligence. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding 15 to 30 equities. These holdings are chosen based on strong financial underpinnings, prudent valuation, and their connection to long-term profitability within these innovative domains. While its primary emphasis is on large, established companies, the ETF has the flexibility to invest in smaller firms and can incorporate international exposure through depositary receipts or holdings in developing markets when deemed appropriate. To mitigate risk, no individual position will surpass 15% of total assets. Additionally, up to 20% of the fund's assets may be held in cash, providing tactical flexibility. This conviction-based methodology allows the portfolio to adapt rapidly and capitalize on new opportunities as they emerge across diverse industries. By pairing strict valuation discipline with a sharp focus on disruptive growth, the strategy aims to capture gains driven by innovation while simultaneously minimizing the risk of overpaying for currently popular market themes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
| إجمالي العائد | +7.92% | +13.60% | +46.17% | +20.15% | +14.17% | — | — | — | +18.09% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 27 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 11.32% | 57.32K | $19.7M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.25% | 30.78K | $16.1M |
| 3 | ServiceNow Inc | NOW | 9.02% | 112.26K | $15.7M |
| 4 | Shopify Inc | SHOP | 8.83% | 93.30K | $15.4M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.21% | 46.84K | $10.8M |
| 6 | Datadog Inc | DDOG | 5.48% | 34.80K | $9.5M |
| 7 | DoorDash Inc | DASH | 5.15% | 46.68K | $8.9M |
| 8 | Visa Inc | V | 4.81% | 22.30K | $8.4M |
| 9 | Mastercard Inc | MA | 4.61% | 13.97K | $8.0M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.32% | 6.42K | $7.5M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.21% | 28.55K | $7.3M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.13% | 28.29K | $7.2M |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 4.07% | 26.00K | $7.1M |
| 14 | Airbnb Inc | ABNB | 2.63% | 28.06K | $4.6M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.50% | 61.82K | $4.3M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.01% | 5.62K | $3.5M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.89% | 9.12K | $3.3M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 1.82% | 4.40K | $3.2M |
| 19 | Starbucks Corp | SBUX | 1.80% | 33.54K | $3.1M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 1.48% | 6.36K | $2.6M |
| 21 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.44% | 13.28K | $2.5M |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 5.50K | $1.8M |
| 23 | EOG Resources Inc | EOG | 0.88% | 10.37K | $1.5M |
| 24 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0.66% | 41.28K | $1.1M |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.47% | 809.75K | $809.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 22.12% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.749 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -25.63% / — | سورتينو 1 سنة | 1.11 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.09 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.625 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.94% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.10K | متوسط حجم التداول | 11.55K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $174.2M | العلاوة/الخصم | +2.38% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $174.2M → $174.2M |
| شهر واحد | -$3.8M | -2.28% | $165.2M → $174.2M |
| أسبوع واحد | -$3.2M | -1.90% | $170.4M → $174.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DUNK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.