DUKX Ocean Park International ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.45 | Day Range | 28.34 – 28.52 |
| 52-Week Range | 25.07 – 29.47 | Volume | 242 |
| Avg Volume | 550 | AUM | $3.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 11.33% | Rendimento (TTM) | 1.84% |
| NAV | 28.25 | Premio/Sconto | +0.96% indicativo |
| Inception | Jul 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Ocean Park | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538J324 | ISIN | US66538J3243 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Ocean Park International ETF (DUKX) utilizes a distinct, proprietary trend-following methodology to invest in global equity exchange-traded funds that do not originate from the U.S. and are unaffiliated with the fund. These underlying ETFs, which can be either passively or actively managed, are permitted to invest in equities of any market capitalization within developed markets (excluding the U.S.) and emerging economies. DUKX anticipates dedicating almost all of its capital to these various ETFs. For investment selection, the fund's advisor establishes buy and sell triggers by computing the upper and lower boundaries of short-term exponential moving averages. A purchase signal is generated upon detecting a potential upward trend in a candidate ETF. Conversely, to curtail overall fund drawdowns, an ETF is divested once a sell signal is confirmed. After liquidating a position, the fund has the discretion to reallocate capital into another ETF or to temporarily hold cash equivalents. Such cash holdings might include U.S. Treasury bills, money market funds, and short-term, investment-grade bond ETFs. The fund operates without limitations regarding the number or nature of the underlying ETFs it may acquire. The advisor consistently evaluates and modifies the fund's asset allocation as deemed necessary.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.30% | +0.35% | +5.55% | +9.82% | +11.28% | — | — | — | +5.33% |
| Rendimento totale | -2.30% | +0.35% | +5.94% | +10.20% | +13.44% | — | — | — | +7.68% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 11.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $1133.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 53.76% | 23.50K | $2.0M |
| 2 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF USD Class | SPEM | 24.88% | 17.67K | $922.7K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | EEMV | 4.95% | 2.48K | $183.4K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETF USD… | SCHC | 4.82% | 3.61K | $178.7K |
| 5 | iShares MSCI Brazil ETF USD Class | EWZ | 2.92% | 2.49K | $108.3K |
| 6 | Franklin FTSE Taiwan ETF USD Class | FLTW | 2.82% | 945 | $104.4K |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF USD Class | FLKR | 2.61% | 1.66K | $96.8K |
| 8 | Franklin FTSE Japan ETF USD Class | FLJP | 2.60% | 2.31K | $96.2K |
| 9 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.63% | 23.33K | $23.3K |
| 10 | Receivables/Payables | — | 0.02% | 914 | $913.59 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5237 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1037 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1037 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0206 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2039 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0444 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.4228 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0419 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.899 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.49% / — | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.581 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.762 |
| Downside deviation 1Y | 11.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 242 | Average volume | 550 |
| AUM | $3.7M | Premio/Sconto | +0.96% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$35.9K | -0.97% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Month | $831.9K | +28.79% | $2.9M → $3.7M |
| 1 Week | -$38.5K | -1.03% | $3.7M → $3.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DUKX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.