DUKX Ocean Park International ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.05 | Day Range | 29.10 – 29.14 |
| 52-Week Range | 24.44 – 29.30 | Volume | 456 |
| Avg Volume | 498 | AUM | $2.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Rendimento (TTM) | 1.87% |
| NAV | 28.76 | Premio/Sconto | +1.18% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Ocean Park | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538J324 | ISIN | US66538J3243 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
DUKX invests in unaffiliated global ex-US equity ETFs using a proprietary trend-following strategy. The underlying ETFs, either passively managed or actively managed, may invest in developed market ex-US and emerging market equities of any market cap. The fund expects to allocate nearly all its assets to these ETFs. In selecting investments, the adviser determines buy and sell signals by calculating the upper and lower bands of the short-term exponential moving averages. A buy signal is initiated when a potential uptrend in a candidate ETF is detected. To limit drawdowns of the overall fund, an ETF is sold when a sell signal is identified. Upon selling a position, the fund may reinvest in another ETF or temporarily hold cash equivalents, including US T-bills, money market funds, and investment-grade short-term bond ETFs. The fund is not limited by any constraints on the number or type of underlying ETFs. The adviser periodically reviews and adjusts the allocation of the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.41% | +1.56% | -0.69% | +12.04% | +17.76% | — | — | — | +6.64% |
| Rendimento totale | +4.41% | +1.96% | -0.34% | +12.44% | +20.20% | — | — | — | +9.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $103.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 40.23% | 17.28K | $1.5M |
| 2 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF USD Class | SPEM | 24.57% | 17.67K | $925.7K |
| 3 | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex… | BBAX | 5.07% | 2.92K | $190.9K |
| 4 | iShares International Dividend Growth ETF | IGRO | 5.02% | 2.04K | $189.3K |
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETF USD… | SCHC | 4.91% | 3.61K | $185.1K |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | EEMV | 4.91% | 2.48K | $185.0K |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF USD Class | FLKR | 2.58% | 1.66K | $97.1K |
| 8 | Franklin FTSE Taiwan ETF USD Class | FLTW | 2.51% | 945 | $94.5K |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF USD Class | FLJP | 2.49% | 2.31K | $93.9K |
| 10 | iShares MSCI Australia ETF USD Class | EWA | 2.44% | 3.05K | $91.8K |
| 11 | iShares MSCI Mexico ETF USD Class | EWW | 2.36% | 1.15K | $89.0K |
| 12 | iShares MSCI Brazil ETF USD Class | EWZ | 2.31% | 2.49K | $87.2K |
| 13 | Receivables/Payables | — | 0.58% | 22.04K | $22.0K |
| 14 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.02% | 728 | $727.54 |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5443 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1037 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1037 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0206 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2039 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0444 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.4228 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0419 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.50% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.49% / — | Sortino 1A | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.57 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.762 |
| Downside deviation 1Y | 11.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 456 | Average volume | 498 |
| AUM | $2.9M | Premio/Sconto | +1.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Week | -$34.0K | -1.18% | $2.9M → $2.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DUKX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.