DUKX Ocean Park International ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.45 | Rango diario | 28.34 – 28.52 |
| Rango de 52 semanas | 25.07 – 29.47 | Volumen | 242 |
| Volumen prom. | 550 | AUM | $3.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 11.33% | Rendimiento (TTM) | 1.84% |
| NAV | 28.25 | Prima/Descuento | +0.96% indicativo |
| Inicio | Jul 10, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Ocean Park | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 66538J324 | ISIN | US66538J3243 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Ocean Park International ETF (DUKX) utilizes a distinct, proprietary trend-following methodology to invest in global equity exchange-traded funds that do not originate from the U.S. and are unaffiliated with the fund. These underlying ETFs, which can be either passively or actively managed, are permitted to invest in equities of any market capitalization within developed markets (excluding the U.S.) and emerging economies. DUKX anticipates dedicating almost all of its capital to these various ETFs. For investment selection, the fund's advisor establishes buy and sell triggers by computing the upper and lower boundaries of short-term exponential moving averages. A purchase signal is generated upon detecting a potential upward trend in a candidate ETF. Conversely, to curtail overall fund drawdowns, an ETF is divested once a sell signal is confirmed. After liquidating a position, the fund has the discretion to reallocate capital into another ETF or to temporarily hold cash equivalents. Such cash holdings might include U.S. Treasury bills, money market funds, and short-term, investment-grade bond ETFs. The fund operates without limitations regarding the number or nature of the underlying ETFs it may acquire. The advisor consistently evaluates and modifies the fund's asset allocation as deemed necessary.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.30% | +0.35% | +5.55% | +9.82% | +11.28% | — | — | — | +5.33% |
| Rentabilidad total | -2.30% | +0.35% | +5.94% | +10.20% | +13.44% | — | — | — | +7.68% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 11.33% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $1133.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 10 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 53.76% | 23.50K | $2.0M |
| 2 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF USD Class | SPEM | 24.88% | 17.67K | $922.7K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | EEMV | 4.95% | 2.48K | $183.4K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETF USD… | SCHC | 4.82% | 3.61K | $178.7K |
| 5 | iShares MSCI Brazil ETF USD Class | EWZ | 2.92% | 2.49K | $108.3K |
| 6 | Franklin FTSE Taiwan ETF USD Class | FLTW | 2.82% | 945 | $104.4K |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF USD Class | FLKR | 2.61% | 1.66K | $96.8K |
| 8 | Franklin FTSE Japan ETF USD Class | FLJP | 2.60% | 2.31K | $96.2K |
| 9 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.63% | 23.33K | $23.3K |
| 10 | Receivables/Payables | — | 0.02% | 914 | $913.59 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.84% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5237 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.1037 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1037 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0206 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2039 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0444 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.4228 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0419 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.899 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.49% / — | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.581 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.762 |
| Desviación a la baja 1A | 11.10% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 242 | Volumen promedio | 550 |
| AUM | $3.7M | Prima/Descuento | +0.96% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$35.9K | -0.97% | $3.7M → $3.7M |
| 1 mes | $831.9K | +28.79% | $2.9M → $3.7M |
| 1 semana | -$38.5K | -1.03% | $3.7M → $3.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.