DUKH Ocean Park High Income ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 15:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.17 | Rango diario | 23.15 – 23.18 |
| Rango de 52 semanas | 23.05 – 24.74 | Volumen | 547 |
| Volumen prom. | 8.18K | AUM | $22.2M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 4.01% | Rendimiento (TTM) | 5.22% |
| NAV | 23.16 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Jul 10, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Ocean Park | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 66538J290 | ISIN | US66538J2906 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
DUKH invests in unaffiliated high-yield fixed income ETFs using a proprietary trend-following strategy. The underlying ETFs, which could be passively or actively managed, may invest in government and corporate high-yield bonds of any maturity from around the world. The fund expects to allocate nearly all its assets to these ETFs. In selecting investments, the fund adviser determines buy and sell signals by calculating the upper and lower bands of the short-term exponential moving averages. A buy signal is initiated when a potential uptrend in a candidate ETF is detected. To limit drawdowns of the overall fund, an ETF is sold when a sell signal is identified. In the absence of uptrends, the fund may reinvest in US Treasury ETFs and/or cash equivalents. It applies the same trend-following strategy for Treasury ETFs. The fund is not limited by any constraints on the number or type of underlying ETFs it may invest in. The adviser periodically reviews and adjusts the allocation of the fund.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.95% | -3.09% | -3.30% | -4.92% | -4.96% | — | — | — | -3.64% |
| Rentabilidad total | -1.95% | -2.65% | -1.57% | -2.48% | -1.11% | — | — | — | +1.12% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 4.01% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $401.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 69.94% | 15.55M | $15.6M |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF USD Class | BKLN | 30.21% | 328.14K | $6.7M |
| 3 | Receivables/Payables | — | -0.15% | -34.43K | -$34.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2096 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pago | $0.0320 (Oct 13, 2026) |
| Crecimiento 1A | -20.32% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / +4.73% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0320 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1137 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1046 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.1018 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1121 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 11, 2026 | $0.1160 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0976 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.0886 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0952 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.2435 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1045 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.1127 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.69% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.29 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.50% / — | Sortino 1A | -1.75 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.149 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.727 |
| Desviación a la baja 1A | 2.72% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 547 | Volumen promedio | 8.18K |
| AUM | $22.2M | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$5.7K | -0.03% | $22.2M → $22.2M |
| 1 mes | $15.0M | +202.48% | $7.4M → $22.2M |
| 1 semana | -$8.5K | -0.04% | $22.3M → $22.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DUKH
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.