DUKH Ocean Park High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.81 | Tagesspanne | 23.86 – 23.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.68 – 24.75 | Volumen | 1.57K |
| Durchschn. Volumen | 11.29K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.07% | Rendite (TTM) | 5.44% |
| NAV | 24.51 | Aufgeld/Abschlag | -2.63% indikativ |
| Auflegung | Jan 16, 2013 | Positionen | — |
| Anbieter | Ocean Park | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538J290 | ISIN | US66538J2906 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
DUKH invests in unaffiliated high-yield fixed income ETFs using a proprietary trend-following strategy. The underlying ETFs, which could be passively or actively managed, may invest in government and corporate high-yield bonds of any maturity from around the world. The fund expects to allocate nearly all its assets to these ETFs. In selecting investments, the fund adviser determines buy and sell signals by calculating the upper and lower bands of the short-term exponential moving averages. A buy signal is initiated when a potential uptrend in a candidate ETF is detected. To limit drawdowns of the overall fund, an ETF is sold when a sell signal is identified. In the absence of uptrends, the fund may reinvest in US Treasury ETFs and/or cash equivalents. It applies the same trend-following strategy for Treasury ETFs. The fund is not limited by any constraints on the number or type of underlying ETFs it may invest in. The adviser periodically reviews and adjusts the allocation of the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.57% | -0.81% | -2.83% | -2.07% | -2.63% | — | — | — | -2.49% |
| Gesamtrendite | +1.06% | +0.51% | -0.33% | +0.46% | +2.31% | — | — | — | +2.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF USD Class | SPHY | 49.90% | 499.01K | $11.6M |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF USD Class | BKLN | 20.11% | 227.45K | $4.7M |
| 3 | iShares Preferred and Income Securities ETF USD… | PFF | 19.79% | 151.36K | $4.6M |
| 4 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF… | EMLC | 5.07% | 45.66K | $1.2M |
| 5 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 5.02% | 12.34K | $1.2M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.13% | 30.07K | $30.1K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.01% | -1.95K | -$2.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2980 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1046 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.31% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / +0.28% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1046 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.1018 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1121 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 11, 2026 | $0.1160 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0976 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.0886 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0952 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.2435 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1045 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.1127 |
| Sep 05, 2025 | Sep 05, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1214 |
| Aug 05, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 11, 2025 | $0.1246 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.58% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.369 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.17% / — | Sortino 1J | -0.526 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.146 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.736 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.57K | Durchschnittliches Volumen | 11.29K |
| AUM | $7.4M | Aufgeld/Abschlag | -2.63% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Woche | -$29.5K | -0.40% | $7.4M → $7.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DUKH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.