DUKH Ocean Park High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.81 | Дневной диапазон | 23.86 – 23.88 |
| Диапазон за 52 недели | 23.68 – 24.75 | Объём торгов | 1.57K |
| Средний объём | 11.29K | AUM | $7.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 5.44% |
| NAV | 24.51 | Премия/дисконт | -2.63% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2013 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Ocean Park | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538J290 | ISIN | US66538J2906 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DUKH invests in unaffiliated high-yield fixed income ETFs using a proprietary trend-following strategy. The underlying ETFs, which could be passively or actively managed, may invest in government and corporate high-yield bonds of any maturity from around the world. The fund expects to allocate nearly all its assets to these ETFs. In selecting investments, the fund adviser determines buy and sell signals by calculating the upper and lower bands of the short-term exponential moving averages. A buy signal is initiated when a potential uptrend in a candidate ETF is detected. To limit drawdowns of the overall fund, an ETF is sold when a sell signal is identified. In the absence of uptrends, the fund may reinvest in US Treasury ETFs and/or cash equivalents. It applies the same trend-following strategy for Treasury ETFs. The fund is not limited by any constraints on the number or type of underlying ETFs it may invest in. The adviser periodically reviews and adjusts the allocation of the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.61% | -0.65% | -2.71% | -2.07% | -2.51% | — | — | — | -2.50% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +0.67% | -0.21% | +0.46% | +2.45% | — | — | — | +2.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF USD Class | SPHY | 49.90% | 499.01K | $11.6M |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF USD Class | BKLN | 20.11% | 227.45K | $4.7M |
| 3 | iShares Preferred and Income Securities ETF USD… | PFF | 19.79% | 151.36K | $4.6M |
| 4 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF… | EMLC | 5.07% | 45.66K | $1.2M |
| 5 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 5.02% | 12.34K | $1.2M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.13% | 30.07K | $30.1K |
| 7 | Receivables/Payables | — | -0.01% | -1.95K | -$2.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2980 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 05, 2026 | Последняя выплата | $0.1046 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / +0.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1046 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.1018 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1121 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 11, 2026 | $0.1160 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0976 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.0886 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0952 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.2435 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1045 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.1127 |
| Sep 05, 2025 | Sep 05, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1214 |
| Aug 05, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 11, 2025 | $0.1246 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.335 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.17% / — | Сортино 1Л | -0.477 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.146 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.736 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.57K | Средний объём | 11.29K |
| AUM | $7.4M | Премия/дисконт | -2.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 неделя | -$20.2K | -0.27% | $7.4M → $7.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUKH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.