DUHP U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.44 | Дневной диапазон | 42.42 – 42.69 |
| Диапазон за 52 недели | 35.69 – 42.90 | Объём торгов | 726.99K |
| Средний объём | 808.80K | AUM | $19.32B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 0.84% |
| NAV | 42.62 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | May 16, 2017 | Состав портфеля | 174 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y196 | ISIN | US25239Y1964 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Dimensional - US High Profitability ETF (DUHP) aims to create a diverse portfolio of liquid investments in substantial American companies. Its strategy focuses on selecting large U.S. firms that the Advisor identifies as exhibiting superior profitability when benchmarked against other U.S. large-cap companies at the point of investment. Typically, the fund maintains at least an 80% allocation of its net assets to securities issued by U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.79% | +1.84% | +12.45% | +12.12% | +12.21% | +17.80% | — | — | +12.32% |
| Совокупная доходность | +1.79% | +1.84% | +12.69% | +12.66% | +13.01% | +19.07% | — | — | +13.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 169 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.12% | 6.78M | $1.56B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.42% | 4.19M | $1.43B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.26% | 1.94M | $1.01B |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 4.44% | 730.97K | $854.9M |
| 5 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.23% | 2.17M | $814.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.09% | 760.71K | $788.0M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.39% | 904.99K | $652.4M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.32% | 777.82K | $447.1M |
| 9 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 2.31% | 558.77K | $444.9M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 2.25% | 1.35M | $432.3M |
| 11 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.75% | 1.14M | $337.7M |
| 12 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 1.53% | 723.24K | $294.7M |
| 13 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.46% | 1.43M | $281.1M |
| 14 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.38% | 1.86M | $264.8M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.33% | 269.21K | $255.2M |
| 16 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.32% | 912.96K | $254.0M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.32% | 830.05K | $253.7M |
| 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.31% | 872.60K | $251.5M |
| 19 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 1.30% | 1.85M | $251.1M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.26% | 1.65M | $242.9M |
| 21 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.23% | 1.84M | $236.4M |
| 22 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.08% | 1.18M | $207.1M |
| 23 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 1.04% | 1.45M | $201.1M |
| 24 | ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | ROST | 0.95% | 812.88K | $183.1M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 0.89% | 2.01M | $171.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3575 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0823 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.21% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0823 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0946 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0954 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0852 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1055 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1162 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0814 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1006 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1002 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1052 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0766 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1376 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.79% / 13.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.99% / -17.86% | Сортино 1Л | 1.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.868 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.936 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.92% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 726.99K | Средний объём | 808.80K |
| AUM | $19.32B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.2M | +0.02% | $19.31B → $19.32B |
| 1 месяц | $6.44B | +50.97% | $12.64B → $19.32B |
| 1 неделя | $56.9M | +0.30% | $19.11B → $19.32B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUHP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.